Skip navigation

NEI Ethical Special Equity Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 1, 2015 25.87        
Aug 31, 2015 26.34        
Aug 28, 2015 26.09        
Aug 27, 2015 25.90        
Aug 26, 2015 25.38        
Aug 25, 2015 25.09        
Aug 24, 2015 24.80        
Aug 21, 2015 25.32        
Aug 20, 2015 25.80        
Aug 19, 2015 26.16        
Aug 18, 2015 26.49        
Aug 17, 2015 26.60        
Aug 14, 2015 26.67        
Aug 13, 2015 26.74        
Aug 12, 2015 26.87        
Aug 11, 2015 27.03        
Aug 10, 2015 27.16        
Aug 7, 2015 26.95        
Aug 6, 2015 27.05        
Aug 5, 2015 26.96        
Aug 4, 2015 26.95        
Jul 31, 2015 27.06        
Jul 30, 2015 26.99        
Jul 29, 2015 26.71        
Jul 28, 2015 26.27        
Jul 27, 2015 26.04        
Jul 24, 2015 26.50        
Jul 23, 2015 26.67        
Jul 22, 2015 26.81        
Jul 21, 2015 27.05        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top