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NEI Ethical Special Equity Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 19, 2017 26.96        
Jan 18, 2017 26.95        
Jan 17, 2017 27.14        
Jan 16, 2017 27.12        
Jan 13, 2017 27.21        
Jan 12, 2017 27.33        
Jan 11, 2017 27.40        
Jan 10, 2017 27.36        
Jan 9, 2017 27.32        
Jan 6, 2017 27.42        
Jan 5, 2017 27.53        
Jan 4, 2017 27.51        
Jan 3, 2017 27.36        
Dec 30, 2016 27.36        
Dec 29, 2016 27.42        
Dec 28, 2016 27.34        
Dec 23, 2016 27.24        
Dec 22, 2016 27.16        
Dec 21, 2016 27.16        
Dec 20, 2016 27.14        
Dec 19, 2016 27.14 0.0061 1.4308 1.4369 27.14
Dec 16, 2016 28.59        
Dec 15, 2016 28.48        
Dec 14, 2016 28.46        
Dec 13, 2016 28.61        
Dec 12, 2016 28.49        
Dec 9, 2016 28.60        
Dec 8, 2016 28.52        
Dec 7, 2016 28.33        
Dec 6, 2016 28.15        
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