Skip navigation

NEI Ethical Special Equity Fund-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 24, 2017 26.83        
Mar 23, 2017 26.84        
Mar 22, 2017 26.62        
Mar 21, 2017 26.60        
Mar 20, 2017 26.79        
Mar 17, 2017 26.81        
Mar 16, 2017 26.89        
Mar 15, 2017 26.82        
Mar 14, 2017 26.69        
Mar 13, 2017 26.87        
Mar 10, 2017 26.81        
Mar 9, 2017 26.63        
Mar 8, 2017 26.68        
Mar 7, 2017 26.85        
Mar 6, 2017 26.92        
Mar 3, 2017 26.95        
Mar 2, 2017 26.74        
Mar 1, 2017 26.82        
Feb 28, 2017 26.53        
Feb 27, 2017 26.66        
Feb 24, 2017 26.82        
Feb 23, 2017 27.11        
Feb 22, 2017 27.21        
Feb 21, 2017 27.31        
Feb 17, 2017 27.13        
Feb 16, 2017 27.11        
Feb 15, 2017 27.20        
Feb 14, 2017 27.13        
Feb 13, 2017 27.24        
Feb 10, 2017 27.18        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top