Skip navigation

NEI Ethical Special Equity Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 22, 2015 28.23        
May 21, 2015 28.27        
May 20, 2015 28.12        
May 19, 2015 28.09        
May 15, 2015 28.21        
May 14, 2015 28.03        
May 13, 2015 27.96        
May 12, 2015 27.91        
May 11, 2015 27.87        
May 8, 2015 27.87        
May 7, 2015 27.75        
May 6, 2015 27.69        
May 5, 2015 27.99        
May 4, 2015 28.22        
May 1, 2015 28.09        
Apr 30, 2015 28.05        
Apr 29, 2015 28.16        
Apr 28, 2015 27.96        
Apr 27, 2015 28.09        
Apr 24, 2015 28.10        
Apr 23, 2015 28.18        
Apr 22, 2015 28.07        
Apr 21, 2015 28.12        
Apr 20, 2015 28.36        
Apr 17, 2015 28.46        
Apr 16, 2015 28.63        
Apr 15, 2015 28.60        
Apr 14, 2015 28.31        
Apr 13, 2015 28.22        
Apr 10, 2015 28.23        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top