Skip navigation

NEI Ethical Special Equity Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 21, 2014 30.61        
Aug 20, 2014 30.46        
Aug 19, 2014 30.45        
Aug 18, 2014 30.32        
Aug 15, 2014 30.22        
Aug 14, 2014 30.24        
Aug 13, 2014 30.49        
Aug 12, 2014 30.35        
Aug 11, 2014 30.36        
Aug 8, 2014 30.19        
Aug 7, 2014 30.02        
Aug 6, 2014 30.00        
Aug 5, 2014 29.84        
Aug 1, 2014 29.92        
Jul 31, 2014 29.97        
Jul 30, 2014 30.31        
Jul 29, 2014 30.18        
Jul 28, 2014 30.05        
Jul 25, 2014 30.00        
Jul 24, 2014 30.03        
Jul 23, 2014 30.01        
Jul 22, 2014 29.97        
Jul 21, 2014 29.79        
Jul 18, 2014 29.87        
Jul 17, 2014 29.75        
Jul 16, 2014 29.84        
Jul 15, 2014 29.60        
Jul 14, 2014 29.68        
Jul 11, 2014 29.71        
Jul 10, 2014 29.78        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top