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NEI Ethical Special Equity Fund-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 17, 2017 26.99        
Oct 16, 2017 27.07        
Oct 13, 2017 27.09        
Oct 12, 2017 27.04        
Oct 11, 2017 27.11        
Oct 10, 2017 27.10        
Oct 6, 2017 27.09        
Oct 5, 2017 27.17        
Oct 4, 2017 27.13        
Oct 3, 2017 27.27        
Oct 2, 2017 27.23        
Sep 29, 2017 27.18        
Sep 28, 2017 27.20        
Sep 27, 2017 27.07        
Sep 26, 2017 26.89        
Sep 25, 2017 26.90        
Sep 22, 2017 26.82        
Sep 21, 2017 26.73        
Sep 20, 2017 26.68        
Sep 19, 2017 26.52        
Sep 18, 2017 26.49        
Sep 15, 2017 26.40        
Sep 14, 2017 26.41        
Sep 13, 2017 26.38        
Sep 12, 2017 26.40        
Sep 11, 2017 26.24        
Sep 8, 2017 26.12        
Sep 7, 2017 26.18        
Sep 6, 2017 26.26        
Sep 5, 2017 26.20        
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