Skip navigation

Dynamic Dividend-Sr A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 27, 2015 12.39 0.0180   0.0180 12.39
Mar 26, 2015 12.40        
Mar 25, 2015 12.47        
Mar 24, 2015 12.59        
Mar 23, 2015 12.52        
Mar 20, 2015 12.55        
Mar 19, 2015 12.50        
Mar 18, 2015 12.56        
Mar 17, 2015 12.54        
Mar 16, 2015 12.50        
Mar 13, 2015 12.41        
Mar 12, 2015 12.46        
Mar 11, 2015 12.37        
Mar 10, 2015 12.30        
Mar 9, 2015 12.46        
Mar 6, 2015 12.52        
Mar 5, 2015 12.61        
Mar 4, 2015 12.59        
Mar 3, 2015 12.64        
Mar 2, 2015 12.74        
Feb 27, 2015 12.67 0.0180   0.0180 12.67
Feb 26, 2015 12.66        
Feb 25, 2015 12.69        
Feb 24, 2015 12.65        
Feb 23, 2015 12.68        
Feb 20, 2015 12.69        
Feb 19, 2015 12.67        
Feb 18, 2015 12.69        
Feb 17, 2015 12.77        
Feb 13, 2015 12.74        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top