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Mackenzie Inc Sr A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 27, 2014 2.31        
Nov 26, 2014 2.31        
Nov 25, 2014 2.31        
Nov 24, 2014 2.30        
Nov 21, 2014 2.30 0.0093   0.0093 2.30
Nov 20, 2014 2.31        
Nov 19, 2014 2.30        
Nov 18, 2014 2.31        
Nov 17, 2014 2.30        
Nov 14, 2014 2.30        
Nov 13, 2014 2.30        
Nov 12, 2014 2.30        
Nov 11, 2014 2.30        
Nov 10, 2014 2.29        
Nov 7, 2014 2.29        
Nov 6, 2014 2.29        
Nov 5, 2014 2.29        
Nov 4, 2014 2.29        
Nov 3, 2014 2.29        
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Oct 28, 2014 2.28        
Oct 27, 2014 2.28        
Oct 24, 2014 2.28 0.0093   0.0093 2.28
Oct 23, 2014 2.29        
Oct 22, 2014 2.29        
Oct 21, 2014 2.29        
Oct 20, 2014 2.29        
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