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Mawer Canadian Equity Srs A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 30, 2015 58.17        
Jan 29, 2015 58.21        
Jan 28, 2015 57.97        
Jan 27, 2015 58.80        
Jan 26, 2015 58.70        
Jan 23, 2015 58.83        
Jan 22, 2015 58.57        
Jan 21, 2015 57.74        
Jan 20, 2015 56.91        
Jan 19, 2015 56.97        
Jan 16, 2015 56.96        
Jan 15, 2015 56.32        
Jan 14, 2015 56.51        
Jan 13, 2015 56.95        
Jan 12, 2015 56.74        
Jan 9, 2015 57.16        
Jan 8, 2015 57.57        
Jan 7, 2015 56.90        
Jan 6, 2015 56.57        
Jan 5, 2015 57.36        
Jan 2, 2015 58.57        
Dec 31, 2014 58.32        
Dec 30, 2014 58.30        
Dec 29, 2014 58.52        
Dec 24, 2014 58.32        
Dec 23, 2014 58.24        
Dec 22, 2014 57.60 0.6268   0.6268 57.60
Dec 19, 2014 58.11        
Dec 18, 2014 57.85        
Dec 17, 2014 57.65        
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