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Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2015 49.36        
Jan 22, 2015 48.95        
Jan 21, 2015 48.83        
Jan 20, 2015 47.55        
Jan 19, 2015 46.96        
Jan 16, 2015 46.75        
Jan 15, 2015 46.35        
Jan 14, 2015 46.18        
Jan 13, 2015 46.41        
Jan 12, 2015 45.99        
Jan 9, 2015 45.69        
Jan 8, 2015 45.50        
Jan 7, 2015 44.67        
Jan 6, 2015 44.48        
Jan 5, 2015 44.69        
Jan 2, 2015 45.21        
Dec 31, 2014 45.22        
Dec 30, 2014 45.20        
Dec 29, 2014 45.50        
Dec 24, 2014 45.40        
Dec 23, 2014 45.39        
Dec 22, 2014 45.51 0.3547 0.0834 0.4381 45.51
Dec 19, 2014 45.58        
Dec 18, 2014 45.42        
Dec 17, 2014 44.72        
Dec 16, 2014 44.85        
Dec 15, 2014 44.50        
Dec 12, 2014 44.73        
Dec 11, 2014 45.34        
Dec 10, 2014 45.28        
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