Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 30, 2015 52.00        
Mar 27, 2015 51.33        
Mar 26, 2015 50.86        
Mar 25, 2015 51.65        
Mar 24, 2015 51.76        
Mar 23, 2015 51.86        
Mar 20, 2015 51.96        
Mar 19, 2015 51.86        
Mar 18, 2015 51.71        
Mar 17, 2015 51.42        
Mar 16, 2015 51.59        
Mar 13, 2015 51.20        
Mar 12, 2015 51.09        
Mar 11, 2015 51.01        
Mar 10, 2015 50.45        
Mar 9, 2015 51.20        
Mar 6, 2015 51.52        
Mar 5, 2015 51.42        
Mar 4, 2015 51.06        
Mar 3, 2015 51.26        
Mar 2, 2015 51.77        
Feb 27, 2015 51.78        
Feb 26, 2015 51.72        
Feb 25, 2015 51.48        
Feb 24, 2015 51.75        
Feb 23, 2015 51.86        
Feb 20, 2015 51.44        
Feb 19, 2015 51.34        
Feb 18, 2015 50.94        
Feb 17, 2015 50.51        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top