Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 23, 2017 59.97        
Jun 22, 2017 59.88        
Jun 21, 2017 60.37        
Jun 20, 2017 60.27        
Jun 19, 2017 60.39        
Jun 16, 2017 60.20        
Jun 15, 2017 59.86        
Jun 14, 2017 60.17        
Jun 13, 2017 59.84        
Jun 12, 2017 60.29        
Jun 9, 2017 60.59        
Jun 8, 2017 60.83        
Jun 7, 2017 61.22        
Jun 6, 2017 61.02        
Jun 5, 2017 61.33        
Jun 2, 2017 61.47        
Jun 1, 2017 61.03        
May 31, 2017 60.81        
May 30, 2017 60.45        
May 29, 2017 60.27        
May 26, 2017 60.36        
May 25, 2017 60.59        
May 24, 2017 60.24        
May 23, 2017 60.34        
May 19, 2017 60.24        
May 18, 2017 60.05        
May 17, 2017 60.46        
May 16, 2017 60.64        
May 15, 2017 60.48        
May 12, 2017 60.52        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top