Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 24, 2018 62.82        
Apr 23, 2018 62.99        
Apr 20, 2018 62.82        
Apr 19, 2018 62.89        
Apr 18, 2018 62.72        
Apr 17, 2018 61.94        
Apr 16, 2018 61.99        
Apr 13, 2018 61.95        
Apr 12, 2018 61.84        
Apr 11, 2018 61.90        
Apr 10, 2018 62.23        
Apr 9, 2018 62.29        
Apr 6, 2018 62.11        
Apr 5, 2018 62.11        
Apr 4, 2018 61.41        
Apr 3, 2018 61.89        
Apr 2, 2018 62.69        
Mar 29, 2018 62.55        
Mar 28, 2018 62.39        
Mar 27, 2018 62.59        
Mar 26, 2018 62.15        
Mar 23, 2018 61.89        
Mar 22, 2018 62.94        
Mar 21, 2018 63.63        
Mar 20, 2018 64.33        
Mar 19, 2018 64.37        
Mar 16, 2018 64.56        
Mar 15, 2018 64.72        
Mar 14, 2018 64.07        
Mar 13, 2018 64.57        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top