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Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 16, 2018 62.36        
Feb 15, 2018 62.02        
Feb 14, 2018 61.37        
Feb 13, 2018 60.80        
Feb 12, 2018 60.53        
Feb 9, 2018 59.78        
Feb 8, 2018 60.44        
Feb 7, 2018 60.73        
Feb 6, 2018 60.39        
Feb 5, 2018 61.76        
Feb 2, 2018 62.43        
Feb 1, 2018 62.83        
Jan 31, 2018 62.87        
Jan 30, 2018 62.98        
Jan 29, 2018 63.29        
Jan 26, 2018 63.76        
Jan 25, 2018 63.60        
Jan 24, 2018 63.81        
Jan 23, 2018 64.01        
Jan 22, 2018 63.60        
Jan 19, 2018 63.46        
Jan 18, 2018 63.06        
Jan 17, 2018 62.75        
Jan 16, 2018 62.44        
Jan 15, 2018 62.37        
Jan 12, 2018 62.46        
Jan 11, 2018 62.25        
Jan 10, 2018 62.23        
Jan 9, 2018 62.34        
Jan 8, 2018 62.20        
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