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Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 10, 2016 50.24        
Feb 9, 2016 49.71        
Feb 8, 2016 50.17        
Feb 5, 2016 50.80        
Feb 4, 2016 50.71        
Feb 3, 2016 51.03        
Feb 2, 2016 51.57        
Feb 1, 2016 51.87        
Jan 29, 2016 51.76        
Jan 28, 2016 51.16        
Jan 27, 2016 51.26        
Jan 26, 2016 51.08        
Jan 25, 2016 51.73        
Jan 22, 2016 51.15        
Jan 21, 2016 50.16        
Jan 20, 2016 51.24        
Jan 19, 2016 52.11        
Jan 18, 2016 51.61        
Jan 15, 2016 52.18        
Jan 14, 2016 52.27        
Jan 13, 2016 52.78        
Jan 12, 2016 52.52        
Jan 11, 2016 52.10        
Jan 8, 2016 52.14        
Jan 7, 2016 52.29        
Jan 6, 2016 53.07        
Jan 5, 2016 53.16        
Jan 4, 2016 53.09        
Dec 31, 2015 53.90        
Dec 30, 2015 54.50        
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