Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 26, 2017 58.06        
Apr 25, 2017 58.10        
Apr 24, 2017 57.32        
Apr 21, 2017 56.23        
Apr 20, 2017 56.34        
Apr 19, 2017 55.97        
Apr 18, 2017 55.54        
Apr 17, 2017 55.23        
Apr 13, 2017 54.93        
Apr 12, 2017 55.05        
Apr 11, 2017 54.87        
Apr 10, 2017 54.79        
Apr 7, 2017 55.00        
Apr 6, 2017 54.98        
Apr 5, 2017 55.14        
Apr 4, 2017 55.13        
Apr 3, 2017 54.90        
Mar 31, 2017 54.65        
Mar 30, 2017 54.59        
Mar 29, 2017 54.93        
Mar 28, 2017 55.01        
Mar 27, 2017 54.85        
Mar 24, 2017 54.71        
Mar 23, 2017 54.44        
Mar 22, 2017 54.21        
Mar 21, 2017 54.43        
Mar 20, 2017 54.54        
Mar 17, 2017 54.41        
Mar 16, 2017 54.03        
Mar 15, 2017 53.77        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top