Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 8, 2016 50.87        
Dec 7, 2016 50.87        
Dec 6, 2016 50.73        
Dec 5, 2016 50.56        
Dec 2, 2016 50.47        
Dec 1, 2016 50.73        
Nov 30, 2016 51.54        
Nov 29, 2016 51.58        
Nov 28, 2016 51.30        
Nov 25, 2016 51.72        
Nov 24, 2016 51.26        
Nov 23, 2016 51.14        
Nov 22, 2016 51.32        
Nov 21, 2016 51.22        
Nov 18, 2016 51.36        
Nov 17, 2016 51.25        
Nov 16, 2016 51.10        
Nov 15, 2016 51.12        
Nov 14, 2016 51.47        
Nov 11, 2016 51.80        
Nov 10, 2016 52.47        
Nov 9, 2016 52.57        
Nov 8, 2016 52.60        
Nov 7, 2016 52.59        
Nov 4, 2016 52.45        
Nov 3, 2016 52.65        
Nov 2, 2016 53.02        
Nov 1, 2016 53.28        
Oct 31, 2016 53.50        
Oct 28, 2016 53.33        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top