Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 25, 2016 54.73        
Jul 22, 2016 54.42        
Jul 21, 2016 54.21        
Jul 20, 2016 54.21        
Jul 19, 2016 53.90        
Jul 18, 2016 53.89        
Jul 15, 2016 53.70        
Jul 14, 2016 53.69        
Jul 13, 2016 53.59        
Jul 12, 2016 53.50        
Jul 11, 2016 53.58        
Jul 8, 2016 52.73        
Jul 7, 2016 52.16        
Jul 6, 2016 51.99        
Jul 5, 2016 52.26        
Jul 4, 2016 52.56        
Jun 30, 2016 52.76        
Jun 29, 2016 52.22        
Jun 28, 2016 51.30        
Jun 27, 2016 50.30        
Jun 24, 2016 51.04        
Jun 23, 2016 52.96        
Jun 22, 2016 52.66        
Jun 21, 2016 52.58        
Jun 20, 2016 52.30        
Jun 17, 2016 51.22        
Jun 16, 2016 51.28        
Jun 15, 2016 51.24        
Jun 14, 2016 50.61        
Jun 13, 2016 51.07        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top