Skip navigation

Mawer International Equity Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 26, 2016 52.68        
May 25, 2016 52.83        
May 24, 2016 52.73        
May 20, 2016 52.46        
May 19, 2016 51.97        
May 18, 2016 51.94        
May 17, 2016 51.91        
May 16, 2016 51.84        
May 13, 2016 51.82        
May 12, 2016 51.76        
May 11, 2016 51.95        
May 10, 2016 52.27        
May 9, 2016 52.12        
May 6, 2016 51.53        
May 5, 2016 51.31        
May 4, 2016 51.58        
May 3, 2016 51.10        
May 2, 2016 50.96        
Apr 29, 2016 50.80        
Apr 28, 2016 51.00        
Apr 27, 2016 51.37        
Apr 26, 2016 51.35        
Apr 25, 2016 51.48        
Apr 22, 2016 51.39        
Apr 21, 2016 52.13        
Apr 20, 2016 52.12        
Apr 19, 2016 52.43        
Apr 18, 2016 52.22        
Apr 15, 2016 52.19        
Apr 14, 2016 52.02        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top