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Mawer International Equity Srs A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 23, 2014 44.97        
Jul 22, 2014 44.93        
Jul 21, 2014 44.63        
Jul 18, 2014 44.75        
Jul 17, 2014 44.91        
Jul 16, 2014 45.10        
Jul 15, 2014 44.92        
Jul 14, 2014 44.90        
Jul 11, 2014 44.64        
Jul 10, 2014 44.32        
Jul 9, 2014 44.64        
Jul 8, 2014 44.79        
Jul 7, 2014 45.00        
Jul 4, 2014 45.09        
Jul 3, 2014 45.06        
Jul 2, 2014 44.99        
Jun 30, 2014 44.79        
Jun 27, 2014 44.57        
Jun 26, 2014 44.59        
Jun 25, 2014 44.64        
Jun 24, 2014 44.97        
Jun 23, 2014 45.11        
Jun 20, 2014 45.40        
Jun 19, 2014 45.66        
Jun 18, 2014 45.43        
Jun 17, 2014 45.39        
Jun 16, 2014 45.40        
Jun 13, 2014 45.48        
Jun 12, 2014 45.65        
Jun 11, 2014 45.59        
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