Skip navigation

PH&N Bond D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 17, 2017 10.24        
Nov 16, 2017 10.22        
Nov 15, 2017 10.25        
Nov 14, 2017 10.23        
Nov 13, 2017 10.22        
Nov 10, 2017 10.22        
Nov 9, 2017 10.24        
Nov 8, 2017 10.26        
Nov 7, 2017 10.28        
Nov 6, 2017 10.25        
Nov 3, 2017 10.23        
Nov 2, 2017 10.22        
Nov 1, 2017 10.21        
Oct 31, 2017 10.21        
Oct 30, 2017 10.20        
Oct 27, 2017 10.18        
Oct 26, 2017 10.15        
Oct 25, 2017 10.14        
Oct 24, 2017 10.13        
Oct 23, 2017 10.14        
Oct 20, 2017 10.13        
Oct 19, 2017 10.14        
Oct 18, 2017 10.13        
Oct 17, 2017 10.13        
Oct 16, 2017 10.12        
Oct 13, 2017 10.11        
Oct 12, 2017 10.08        
Oct 11, 2017 10.06        
Oct 10, 2017 10.05        
Oct 6, 2017 10.04        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top