Skip navigation

PH&N Dividend Income D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 19, 2017 106.65        
Oct 18, 2017 106.31        
Oct 17, 2017 106.49        
Oct 16, 2017 106.34        
Oct 13, 2017 106.38        
Oct 12, 2017 105.93        
Oct 11, 2017 106.31        
Oct 10, 2017 106.22        
Oct 6, 2017 105.91        
Oct 5, 2017 106.30        
Oct 4, 2017 105.95        
Oct 3, 2017 105.95        
Oct 2, 2017 105.73        
Sep 29, 2017 105.33        
Sep 28, 2017 105.11 0.5925   0.5925 105.11
Sep 27, 2017 105.61        
Sep 26, 2017 104.67        
Sep 25, 2017 104.91        
Sep 22, 2017 104.45        
Sep 21, 2017 104.49        
Sep 20, 2017 104.04        
Sep 19, 2017 103.32        
Sep 18, 2017 102.95        
Sep 15, 2017 102.53        
Sep 14, 2017 102.44        
Sep 13, 2017 102.11        
Sep 12, 2017 102.12        
Sep 11, 2017 101.56        
Sep 8, 2017 100.99        
Sep 7, 2017 101.04        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top