Skip navigation

PH&N Dividend Income D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 23, 2018 102.65        
Feb 22, 2018 101.89        
Feb 21, 2018 102.04        
Feb 20, 2018 101.28        
Feb 16, 2018 101.38        
Feb 15, 2018 100.94        
Feb 14, 2018 100.43        
Feb 13, 2018 100.03        
Feb 12, 2018 100.28        
Feb 9, 2018 99.15        
Feb 8, 2018 99.18        
Feb 7, 2018 100.89        
Feb 6, 2018 101.15        
Feb 5, 2018 100.94        
Feb 2, 2018 102.84        
Feb 1, 2018 104.23        
Jan 31, 2018 104.83        
Jan 30, 2018 104.89        
Jan 29, 2018 105.58        
Jan 26, 2018 106.38        
Jan 25, 2018 106.33        
Jan 24, 2018 106.72        
Jan 23, 2018 107.23        
Jan 22, 2018 107.28        
Jan 19, 2018 107.32        
Jan 18, 2018 107.00        
Jan 17, 2018 107.15        
Jan 16, 2018 106.94        
Jan 15, 2018 107.28        
Jan 12, 2018 107.13        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top