Skip navigation

PH&N Short Term Bond & Mtg-D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 22, 2014 10.45        
Apr 21, 2014 10.45        
Apr 17, 2014 10.45        
Apr 16, 2014 10.46        
Apr 15, 2014 10.46        
Apr 14, 2014 10.46        
Apr 11, 2014 10.46        
Apr 10, 2014 10.45        
Apr 9, 2014 10.45        
Apr 8, 2014 10.44        
Apr 7, 2014 10.44        
Apr 4, 2014 10.44        
Apr 3, 2014 10.43        
Apr 2, 2014 10.43        
Apr 1, 2014 10.44        
Mar 31, 2014 10.44        
Mar 28, 2014 10.44 0.0600   0.0600 10.44
Mar 27, 2014 10.50        
Mar 26, 2014 10.50        
Mar 25, 2014 10.49        
Mar 24, 2014 10.49        
Mar 21, 2014 10.49        
Mar 20, 2014 10.49        
Mar 19, 2014 10.49        
Mar 18, 2014 10.51        
Mar 17, 2014 10.50        
Mar 14, 2014 10.51        
Mar 13, 2014 10.51        
Mar 12, 2014 10.50        
Mar 11, 2014 10.49        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top