Skip navigation

PH&N Short Term Bd & Mort Fd Srs D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 23, 2014 10.46        
Oct 22, 2014 10.46        
Oct 21, 2014 10.47        
Oct 20, 2014 10.47        
Oct 17, 2014 10.47        
Oct 16, 2014 10.48        
Oct 15, 2014 10.48        
Oct 14, 2014 10.47        
Oct 10, 2014 10.45        
Oct 9, 2014 10.45        
Oct 8, 2014 10.45        
Oct 7, 2014 10.44        
Oct 6, 2014 10.43        
Oct 3, 2014 10.43        
Oct 2, 2014 10.43        
Oct 1, 2014 10.43        
Sep 30, 2014 10.42        
Sep 29, 2014 10.42 0.0600   0.0600 10.42
Sep 26, 2014 10.48        
Sep 25, 2014 10.48        
Sep 24, 2014 10.48        
Sep 23, 2014 10.48        
Sep 22, 2014 10.47        
Sep 19, 2014 10.46        
Sep 18, 2014 10.46        
Sep 17, 2014 10.46        
Sep 16, 2014 10.47        
Sep 15, 2014 10.47        
Sep 12, 2014 10.47        
Sep 11, 2014 10.47        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top