Skip navigation

PH&N Short Term Bd & Mort Fd Srs D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 30, 2016 10.48        
Sep 29, 2016 10.49 0.0488   0.0488 10.49
Sep 28, 2016 10.53        
Sep 27, 2016 10.53        
Sep 26, 2016 10.53        
Sep 23, 2016 10.52        
Sep 22, 2016 10.50        
Sep 21, 2016 10.50        
Sep 20, 2016 10.50        
Sep 19, 2016 10.49        
Sep 16, 2016 10.49        
Sep 15, 2016 10.49        
Sep 14, 2016 10.49        
Sep 13, 2016 10.49        
Sep 12, 2016 10.49        
Sep 9, 2016 10.49        
Sep 8, 2016 10.50        
Sep 7, 2016 10.51        
Sep 6, 2016 10.50        
Sep 2, 2016 10.49        
Sep 1, 2016 10.50        
Aug 31, 2016 10.50        
Aug 30, 2016 10.49        
Aug 29, 2016 10.49        
Aug 26, 2016 10.48        
Aug 25, 2016 10.49        
Aug 24, 2016 10.50        
Aug 23, 2016 10.50        
Aug 22, 2016 10.50        
Aug 19, 2016 10.49        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top