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PH&N Short Term Bond & Mortgage D Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 20, 2017 10.39        
Jan 19, 2017 10.38        
Jan 18, 2017 10.39        
Jan 17, 2017 10.39        
Jan 16, 2017 10.39        
Jan 13, 2017 10.38        
Jan 12, 2017 10.39        
Jan 11, 2017 10.39        
Jan 10, 2017 10.39        
Jan 9, 2017 10.39        
Jan 6, 2017 10.38        
Jan 5, 2017 10.39        
Jan 4, 2017 10.38        
Jan 3, 2017 10.37        
Dec 30, 2016 10.38        
Dec 29, 2016 10.37        
Dec 28, 2016 10.37        
Dec 23, 2016 10.35        
Dec 22, 2016 10.35        
Dec 21, 2016 10.35 0.0380   0.0380 10.35
Dec 20, 2016 10.39        
Dec 19, 2016 10.40        
Dec 16, 2016 10.39        
Dec 15, 2016 10.38        
Dec 14, 2016 10.39        
Dec 13, 2016 10.41        
Dec 12, 2016 10.41        
Dec 9, 2016 10.41        
Dec 8, 2016 10.42        
Dec 7, 2016 10.43        
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