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AGF US Small-Mid Cap MF Series Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 30, 2014 27.13        
Oct 29, 2014 27.21        
Oct 28, 2014 27.31        
Oct 27, 2014 26.85        
Oct 24, 2014 26.95        
Oct 23, 2014 26.78        
Oct 22, 2014 26.24        
Oct 21, 2014 26.70        
Oct 20, 2014 26.17        
Oct 17, 2014 25.80        
Oct 16, 2014 25.69        
Oct 15, 2014 25.27        
Oct 14, 2014 24.88        
Oct 10, 2014 24.65        
Oct 9, 2014 25.44        
Oct 8, 2014 26.18        
Oct 7, 2014 25.96        
Oct 6, 2014 26.51        
Oct 3, 2014 26.99        
Oct 2, 2014 26.42        
Oct 1, 2014 26.38        
Sep 30, 2014 27.07        
Sep 29, 2014 27.14        
Sep 26, 2014 27.18        
Sep 25, 2014 26.78        
Sep 24, 2014 27.34        
Sep 23, 2014 26.92        
Sep 22, 2014 27.02        
Sep 19, 2014 27.53        
Sep 18, 2014 27.60        
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