Skip navigation

Tmp Glob Bond-A Fund Price History
 
Sort By: Capital Gain(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 4, 2018 8.85        
May 7, 2018 8.83        
May 8, 2018 8.83        
May 9, 2018 8.74        
May 10, 2018 8.74        
May 11, 2018 8.71        
May 14, 2018 8.67        
May 15, 2018 8.71        
May 16, 2018 8.67        
May 17, 2018 8.64        
May 18, 2018 8.63        
May 22, 2018 8.66        
May 23, 2018 8.67        
May 24, 2018 8.69        
May 25, 2018 8.74        
May 28, 2018 8.74        
May 29, 2018 8.68        
May 30, 2018 8.63        
May 31, 2018 8.67 0.0160   0.0160 8.67
Jun 1, 2018 8.67        
Jun 4, 2018 8.67        
Jun 5, 2018 8.64        
Jun 6, 2018 8.64        
Jun 7, 2018 8.59        
Jun 8, 2018 8.64        
Jun 11, 2018 8.63        
Jun 12, 2018 8.63        
Jun 13, 2018 8.61        
Jun 14, 2018 8.59        
Jun 15, 2018 8.67        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top