Skip navigation

Tmp Glob Bond-A Fund Price History
 
Sort By: Income(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 30, 2018 8.95 0.0160   0.0160 8.95
Apr 13, 2018 8.95        
Apr 16, 2018 8.94        
Apr 17, 2018 8.92        
Apr 18, 2018 8.98        
Apr 19, 2018 8.96        
Apr 20, 2018 8.99        
Apr 23, 2018 8.98        
Apr 24, 2018 8.99        
Apr 25, 2018 8.98        
Apr 26, 2018 8.99        
Apr 27, 2018 8.99        
May 1, 2018 8.94        
May 2, 2018 8.90        
May 3, 2018 8.86        
May 4, 2018 8.85        
May 7, 2018 8.83        
May 8, 2018 8.83        
May 9, 2018 8.74        
May 10, 2018 8.74        
May 11, 2018 8.71        
May 14, 2018 8.67        
May 15, 2018 8.71        
May 16, 2018 8.67        
May 17, 2018 8.64        
May 18, 2018 8.63        
May 22, 2018 8.66        
May 23, 2018 8.67        
May 24, 2018 8.69        
May 25, 2018 8.74        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top