Skip navigation

Tmp Glob Bond-A Fund Price History
 
Sort By: Net Asset Value(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 29, 2017 9.06        
Nov 30, 2017 9.06 0.0160   0.0160 9.06
Nov 28, 2017 9.04        
Dec 8, 2017 9.01        
Dec 7, 2017 8.99        
Dec 11, 2017 8.99        
Nov 27, 2017 8.98        
Dec 6, 2017 8.98        
Dec 12, 2017 8.97        
Dec 4, 2017 8.95        
Nov 1, 2017 8.94        
Nov 23, 2017 8.94        
Nov 24, 2017 8.94        
Dec 1, 2017 8.94        
Dec 5, 2017 8.94        
Nov 2, 2017 8.93        
Nov 21, 2017 8.93        
Nov 20, 2017 8.92        
Nov 22, 2017 8.92        
Nov 17, 2017 8.90        
Nov 7, 2017 8.86        
Nov 16, 2017 8.86        
Nov 3, 2017 8.85        
Nov 6, 2017 8.85        
Nov 8, 2017 8.85        
Nov 9, 2017 8.83        
Nov 13, 2017 8.83        
Nov 10, 2017 8.81        
Nov 14, 2017 8.81        
Nov 15, 2017 8.81        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top