Skip navigation

Tmp Glob Bond-A Fund Price History
 
Sort By: Reinvestment Price(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 31, 2017 8.89 0.0160   0.0160 8.89
Aug 11, 2017 8.96        
Aug 14, 2017 9.03        
Aug 15, 2017 9.06        
Aug 16, 2017 9.01        
Aug 17, 2017 8.97        
Aug 18, 2017 8.96        
Aug 21, 2017 8.94        
Aug 22, 2017 8.95        
Aug 23, 2017 8.94        
Aug 24, 2017 8.93        
Aug 25, 2017 8.93        
Aug 28, 2017 8.90        
Aug 29, 2017 8.90        
Aug 30, 2017 8.99        
Sep 1, 2017 8.84        
Sep 5, 2017 8.82        
Sep 6, 2017 8.77        
Sep 7, 2017 8.71        
Sep 8, 2017 8.73        
Sep 11, 2017 8.74        
Sep 12, 2017 8.76        
Sep 13, 2017 8.77        
Sep 14, 2017 8.79        
Sep 15, 2017 8.80        
Sep 18, 2017 8.85        
Sep 19, 2017 8.85        
Sep 20, 2017 8.88        
Sep 21, 2017 8.86        
Sep 22, 2017 8.88        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top