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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 28, 2015 28.27        
Jul 27, 2015 28.14        
Jul 24, 2015 28.52        
Jul 23, 2015 28.76        
Jul 22, 2015 28.60        
Jul 21, 2015 28.89        
Jul 20, 2015 29.28        
Jul 17, 2015 29.13        
Jul 16, 2015 28.76        
Jul 15, 2015 28.39        
Jul 14, 2015 28.02        
Jul 13, 2015 27.85        
Jul 10, 2015 27.40        
Jul 9, 2015 26.99        
Jul 8, 2015 26.92        
Jul 7, 2015 27.33        
Jul 6, 2015 27.28        
Jul 3, 2015 27.50        
Jul 2, 2015 27.51        
Jun 30, 2015 27.18        
Jun 29, 2015 26.66        
Jun 26, 2015 27.09        
Jun 25, 2015 27.50        
Jun 24, 2015 27.73        
Jun 23, 2015 27.75        
Jun 22, 2015 27.74        
Jun 19, 2015 27.30        
Jun 18, 2015 27.16        
Jun 17, 2015 27.10        
Jun 16, 2015 27.30        
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