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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 23, 2014 22.99        
Oct 22, 2014 22.78        
Oct 21, 2014 22.89        
Oct 20, 2014 22.48        
Oct 17, 2014 22.25        
Oct 16, 2014 22.02        
Oct 15, 2014 21.95        
Oct 14, 2014 21.99        
Oct 10, 2014 22.04        
Oct 9, 2014 22.86        
Oct 8, 2014 23.12        
Oct 7, 2014 22.96        
Oct 6, 2014 23.18        
Oct 3, 2014 23.52        
Oct 2, 2014 23.18        
Oct 1, 2014 23.12        
Sep 30, 2014 23.61        
Sep 29, 2014 23.57        
Sep 26, 2014 23.62        
Sep 25, 2014 23.28        
Sep 24, 2014 23.66        
Sep 23, 2014 23.50        
Sep 22, 2014 23.51        
Sep 19, 2014 23.47        
Sep 18, 2014 23.58        
Sep 17, 2014 23.60        
Sep 16, 2014 23.41        
Sep 15, 2014 23.45        
Sep 12, 2014 23.86        
Sep 11, 2014 23.82        
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