Skip navigation

Alleg In Bal Pt Cl TJ DSC Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 17, 2018 9.24        
Aug 16, 2018 9.25        
Aug 15, 2018 9.21        
Aug 14, 2018 9.23        
Aug 13, 2018 9.23        
Aug 10, 2018 9.26        
Aug 9, 2018 9.28        
Aug 8, 2018 9.27        
Aug 7, 2018 9.27        
Aug 3, 2018 9.24        
Aug 2, 2018 9.24        
Aug 1, 2018 9.24        
Jul 31, 2018 9.26        
Jul 30, 2018 9.25        
Jul 27, 2018 9.28   0.0355 0.0355 9.28
Jul 26, 2018 9.33        
Jul 25, 2018 9.32        
Jul 24, 2018 9.33        
Jul 23, 2018 9.31        
Jul 20, 2018 9.31        
Jul 19, 2018 9.35        
Jul 18, 2018 9.33        
Jul 17, 2018 9.34        
Jul 16, 2018 9.31        
Jul 13, 2018 9.33        
Jul 12, 2018 9.31        
Jul 11, 2018 9.29        
Jul 10, 2018 9.31        
Jul 9, 2018 9.30        
Jul 6, 2018 9.26        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top