Skip navigation

Alleg Inc Bal Pt Cl TJ NL Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 22, 2018 9.27        
May 18, 2018 9.28        
May 17, 2018 9.26        
May 16, 2018 9.25        
May 15, 2018 9.27        
May 14, 2018 9.28        
May 11, 2018 9.27        
May 10, 2018 9.26        
May 9, 2018 9.25        
May 8, 2018 9.25        
May 7, 2018 9.24        
May 4, 2018 9.21        
May 3, 2018 9.18        
May 2, 2018 9.19        
May 1, 2018 9.20        
Apr 30, 2018 9.21        
Apr 27, 2018 9.22   0.0355 0.0355 9.22
Apr 26, 2018 9.26        
Apr 25, 2018 9.22        
Apr 24, 2018 9.22        
Apr 23, 2018 9.25        
Apr 20, 2018 9.23        
Apr 19, 2018 9.23        
Apr 18, 2018 9.25        
Apr 17, 2018 9.21        
Apr 16, 2018 9.19        
Apr 13, 2018 9.18        
Apr 12, 2018 9.18        
Apr 11, 2018 9.16        
Apr 10, 2018 9.18        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top