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IA Clarington Balanced Port-L Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 16, 2018 10.63        
Nov 15, 2018 10.63        
Nov 14, 2018 10.60        
Nov 13, 2018 10.62        
Nov 12, 2018 10.61        
Nov 9, 2018 10.71        
Nov 8, 2018 10.75        
Nov 7, 2018 10.78        
Nov 6, 2018 10.68        
Nov 5, 2018 10.65        
Nov 2, 2018 10.62        
Nov 1, 2018 10.63        
Oct 31, 2018 10.56        
Oct 30, 2018 10.50        
Oct 29, 2018 10.43        
Oct 26, 2018 10.45        
Oct 25, 2018 10.51        
Oct 24, 2018 10.46        
Oct 23, 2018 10.63        
Oct 22, 2018 10.70        
Oct 19, 2018 10.74        
Oct 18, 2018 10.72        
Oct 17, 2018 10.79        
Oct 16, 2018 10.82        
Oct 15, 2018 10.72        
Oct 12, 2018 10.74        
Oct 11, 2018 10.69        
Oct 10, 2018 10.78        
Oct 9, 2018 10.92        
Oct 5, 2018 10.95        
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