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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 1, 2018 10.34        
Oct 2, 2018 10.27        
Oct 3, 2018 10.24        
Oct 4, 2018 10.14        
Oct 5, 2018 10.14        
Oct 9, 2018 10.08        
Oct 10, 2018 9.91        
Oct 11, 2018 9.90        
Oct 12, 2018 9.98        
Oct 15, 2018 9.90        
Oct 16, 2018 10.01        
Oct 17, 2018 9.98        
Oct 18, 2018 9.84        
Oct 19, 2018 9.96        
Oct 22, 2018 9.95        
Oct 23, 2018 9.89        
Oct 24, 2018 9.60        
Oct 25, 2018 9.74        
Oct 26, 2018 9.68        
Oct 29, 2018 9.61        
Oct 30, 2018 9.72        
Oct 31, 2018 9.79        
Nov 1, 2018 10.00        
Nov 2, 2018 10.03        
Nov 5, 2018 10.00        
Nov 6, 2018 10.04        
Nov 7, 2018 10.16        
Nov 8, 2018 10.04        
Nov 9, 2018 9.99        
Nov 12, 2018 9.87        
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