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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 3, 2018 9.79        
Sep 26, 2018 9.77        
Sep 24, 2018 9.77        
Oct 2, 2018 9.77        
Sep 27, 2018 9.76        
Sep 21, 2018 9.76        
Sep 28, 2018 9.76        
Oct 1, 2018 9.76        
Sep 25, 2018 9.75        
Sep 18, 2018 9.73        
Sep 20, 2018 9.73        
Sep 14, 2018 9.73        
Sep 19, 2018 9.73        
Sep 13, 2018 9.72        
Sep 17, 2018 9.72        
Sep 12, 2018 9.70        
Oct 4, 2018 9.69        
Oct 5, 2018 9.68        
Sep 10, 2018 9.68        
Sep 11, 2018 9.68        
Oct 10, 2018 9.65        
Oct 9, 2018 9.65        
Oct 18, 2018 9.58        
Oct 17, 2018 9.58        
Oct 11, 2018 9.57        
Oct 22, 2018 9.57        
Oct 19, 2018 9.56        
Oct 15, 2018 9.55        
Oct 12, 2018 9.54        
Oct 16, 2018 9.54        
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