Skip navigation

Excel India Balanced Fund A U$ Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 17, 2017 4.61        
Nov 16, 2017 4.57        
Nov 15, 2017 4.53        
Nov 14, 2017 4.55        
Nov 13, 2017 4.55        
Nov 10, 2017 4.61        
Nov 9, 2017 4.63        
Nov 8, 2017 4.61        
Nov 7, 2017 4.62        
Nov 6, 2017 4.68        
Nov 3, 2017 4.72        
Nov 2, 2017 4.67        
Nov 1, 2017 4.64        
Oct 31, 2017 4.64 0.0130   0.0130 4.64
Oct 30, 2017 4.67        
Oct 27, 2017 4.65        
Oct 26, 2017 4.64        
Oct 25, 2017 4.60        
Oct 24, 2017 4.61        
Oct 23, 2017 4.61        
Oct 20, 2017 4.58        
Oct 19, 2017 4.62        
Oct 18, 2017 4.63        
Oct 17, 2017 4.62        
Oct 16, 2017 4.64        
Oct 13, 2017 4.61        
Oct 12, 2017 4.59        
Oct 11, 2017 4.57        
Oct 10, 2017 4.56        
Oct 6, 2017 4.56        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top