Skip navigation

IA Clar Glbl Yld Oppor Fd Srs F Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 14, 2018 9.95        
Sep 13, 2018 9.94        
Sep 12, 2018 9.91        
Sep 11, 2018 9.92        
Sep 10, 2018 9.93        
Sep 7, 2018 9.93        
Sep 6, 2018 9.96        
Sep 5, 2018 9.97        
Sep 4, 2018 9.99        
Aug 31, 2018 10.00        
Aug 30, 2018 10.00        
Aug 29, 2018 10.03        
Aug 28, 2018 10.02        
Aug 27, 2018 10.04        
Aug 24, 2018 10.02        
Aug 23, 2018 9.99        
Aug 22, 2018 10.01        
Aug 21, 2018 10.00        
Aug 20, 2018 9.98        
Aug 17, 2018 9.97        
Aug 16, 2018 9.97        
Aug 15, 2018 9.94        
Aug 14, 2018 9.98        
Aug 13, 2018 9.96        
Aug 10, 2018 10.00        
Aug 9, 2018 10.06        
Aug 8, 2018 10.07        
Aug 7, 2018 10.06        
Aug 3, 2018 10.04        
Aug 2, 2018 10.04        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top