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CI Harbour Growth & Income Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 27, 2015 21.68        
Jan 26, 2015 21.76        
Jan 23, 2015 21.74        
Jan 22, 2015 21.64        
Jan 21, 2015 21.54        
Jan 20, 2015 21.31        
Jan 19, 2015 21.24        
Jan 16, 2015 21.24        
Jan 15, 2015 21.15        
Jan 14, 2015 21.24        
Jan 13, 2015 21.33        
Jan 12, 2015 21.36        
Jan 9, 2015 21.43        
Jan 8, 2015 21.51        
Jan 7, 2015 21.34        
Jan 6, 2015 21.26        
Jan 5, 2015 21.43        
Jan 2, 2015 21.73        
Dec 31, 2014 21.57        
Dec 30, 2014 21.62        
Dec 29, 2014 21.71        
Dec 24, 2014 21.60        
Dec 23, 2014 21.60        
Dec 22, 2014 21.56        
Dec 19, 2014 21.49 0.0121   0.0121 21.49
Dec 18, 2014 21.43        
Dec 17, 2014 21.29        
Dec 16, 2014 21.01        
Dec 15, 2014 20.99        
Dec 12, 2014 20.94        
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