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CI Harbour Growth & Income Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 29, 2014 21.27        
Oct 28, 2014 21.33        
Oct 27, 2014 21.17        
Oct 24, 2014 21.23        
Oct 23, 2014 21.18        
Oct 22, 2014 20.94        
Oct 21, 2014 21.11        
Oct 20, 2014 20.87        
Oct 17, 2014 20.81        
Oct 16, 2014 20.62        
Oct 15, 2014 20.49        
Oct 14, 2014 20.66        
Oct 10, 2014 20.80        
Oct 9, 2014 21.06        
Oct 8, 2014 21.24        
Oct 7, 2014 21.16        
Oct 6, 2014 21.31        
Oct 3, 2014 21.42        
Oct 2, 2014 21.28        
Oct 1, 2014 21.33        
Sep 30, 2014 21.50        
Sep 29, 2014 21.52        
Sep 26, 2014 21.57        
Sep 25, 2014 21.38        
Sep 24, 2014 21.60        
Sep 23, 2014 21.61        
Sep 22, 2014 21.63        
Sep 19, 2014 21.74        
Sep 18, 2014 21.87        
Sep 17, 2014 21.89        
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