Skip navigation

Dynamic Small Business Sr A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 19, 2014 12.59        
Sep 18, 2014 12.72        
Sep 17, 2014 12.67        
Sep 16, 2014 12.72        
Sep 15, 2014 12.73        
Sep 12, 2014 12.79        
Sep 11, 2014 12.84        
Sep 10, 2014 12.81        
Sep 9, 2014 12.80        
Sep 8, 2014 12.79        
Sep 5, 2014 12.87        
Sep 4, 2014 12.86        
Sep 3, 2014 12.90        
Sep 2, 2014 12.93        
Aug 29, 2014 12.88 0.0140   0.0140 12.88
Aug 28, 2014 12.86        
Aug 27, 2014 12.89        
Aug 26, 2014 12.90        
Aug 25, 2014 12.91        
Aug 22, 2014 12.89        
Aug 21, 2014 12.90        
Aug 20, 2014 12.82        
Aug 19, 2014 12.77        
Aug 18, 2014 12.67        
Aug 15, 2014 12.60        
Aug 14, 2014 12.61        
Aug 13, 2014 12.63        
Aug 12, 2014 12.53        
Aug 11, 2014 12.58        
Aug 8, 2014 12.55        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top