Skip navigation

Dynamic Small Business Fund A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 24, 2017 14.03        
May 23, 2017 14.03        
May 19, 2017 14.00        
May 18, 2017 13.89        
May 17, 2017 13.88        
May 16, 2017 14.05        
May 15, 2017 14.09        
May 12, 2017 14.04        
May 11, 2017 14.06        
May 10, 2017 14.09        
May 9, 2017 14.00        
May 8, 2017 14.03        
May 5, 2017 14.01        
May 4, 2017 13.88        
May 3, 2017 13.92        
May 2, 2017 14.00        
May 1, 2017 13.96        
Apr 28, 2017 13.96 0.0140   0.0140 13.96
Apr 27, 2017 13.94        
Apr 26, 2017 13.92        
Apr 25, 2017 13.92        
Apr 24, 2017 13.91        
Apr 21, 2017 13.88        
Apr 20, 2017 13.87        
Apr 19, 2017 13.87        
Apr 18, 2017 13.85        
Apr 17, 2017 13.83        
Apr 13, 2017 13.76        
Apr 12, 2017 13.82        
Apr 11, 2017 13.85        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top