Skip navigation

Portfolio Series Income A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 19, 2014 12.06        
Dec 18, 2014 12.04        
Dec 17, 2014 11.98        
Dec 16, 2014 11.95        
Dec 15, 2014 11.94        
Dec 12, 2014 11.97        
Dec 11, 2014 12.00        
Dec 10, 2014 11.98        
Dec 9, 2014 12.00        
Dec 8, 2014 12.04        
Dec 5, 2014 12.06        
Dec 4, 2014 12.04        
Dec 3, 2014 12.05        
Dec 2, 2014 12.05        
Dec 1, 2014 12.03        
Nov 28, 2014 12.12 0.0097 0.0303 0.0400 12.12
Nov 27, 2014 12.13        
Nov 26, 2014 12.08        
Nov 25, 2014 12.07        
Nov 24, 2014 12.07        
Nov 21, 2014 12.04        
Nov 20, 2014 12.05        
Nov 19, 2014 12.06        
Nov 18, 2014 12.05        
Nov 17, 2014 12.02        
Nov 14, 2014 12.02        
Nov 13, 2014 12.05        
Nov 12, 2014 12.02        
Nov 11, 2014 12.04        
Nov 10, 2014 12.04        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top