Skip navigation

Portfolio Series Income A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 31, 2014 11.96        
Jul 30, 2014 12.03        
Jul 29, 2014 12.03        
Jul 28, 2014 12.00        
Jul 25, 2014 12.01 0.0400   0.0400 12.01
Jul 24, 2014 12.03        
Jul 23, 2014 12.03        
Jul 22, 2014 12.02        
Jul 21, 2014 11.99        
Jul 18, 2014 12.00        
Jul 17, 2014 12.00        
Jul 16, 2014 12.01        
Jul 15, 2014 11.99        
Jul 14, 2014 11.99        
Jul 11, 2014 11.97        
Jul 10, 2014 11.92        
Jul 9, 2014 11.95        
Jul 8, 2014 11.96        
Jul 7, 2014 11.97        
Jul 4, 2014 11.98        
Jul 3, 2014 11.97        
Jul 2, 2014 11.98        
Jun 30, 2014 11.97        
Jun 27, 2014 11.96 0.0400   0.0400 11.96
Jun 26, 2014 12.00        
Jun 25, 2014 12.01        
Jun 24, 2014 12.02        
Jun 23, 2014 12.02        
Jun 20, 2014 12.05        
Jun 19, 2014 12.08        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top