Skip navigation

Portfolio Series Income A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 2, 2016 11.61        
Apr 29, 2016 11.60 0.0180 0.0220 0.0400 11.60
Apr 28, 2016 11.65        
Apr 27, 2016 11.64        
Apr 26, 2016 11.62        
Apr 25, 2016 11.63        
Apr 22, 2016 11.64        
Apr 21, 2016 11.68        
Apr 20, 2016 11.67        
Apr 19, 2016 11.67        
Apr 18, 2016 11.69        
Apr 15, 2016 11.69        
Apr 14, 2016 11.68        
Apr 13, 2016 11.68        
Apr 12, 2016 11.62        
Apr 11, 2016 11.66        
Apr 8, 2016 11.69        
Apr 7, 2016 11.73        
Apr 6, 2016 11.73        
Apr 5, 2016 11.73        
Apr 4, 2016 11.72        
Apr 1, 2016 11.70        
Mar 31, 2016 11.69        
Mar 30, 2016 11.68        
Mar 29, 2016 11.69        
Mar 28, 2016 11.69        
Mar 24, 2016 11.70 0.0188 0.0212 0.0400 11.70
Mar 23, 2016 11.76        
Mar 22, 2016 11.70        
Mar 21, 2016 11.73        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top