Skip navigation

Portfolio Series Income A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 24, 2015 12.41 0.0159 0.0241 0.0400 12.41
Apr 23, 2015 12.42        
Apr 22, 2015 12.43        
Apr 21, 2015 12.47        
Apr 20, 2015 12.45        
Apr 17, 2015 12.44        
Apr 16, 2015 12.46        
Apr 15, 2015 12.51        
Apr 14, 2015 12.58        
Apr 13, 2015 12.59        
Apr 10, 2015 12.59        
Apr 9, 2015 12.58        
Apr 8, 2015 12.56        
Apr 7, 2015 12.54        
Apr 6, 2015 12.53        
Apr 2, 2015 12.54        
Apr 1, 2015 12.54        
Mar 31, 2015 12.54        
Mar 30, 2015 12.57        
Mar 27, 2015 12.54 0.0110 0.0290 0.0400 12.54
Mar 26, 2015 12.48        
Mar 25, 2015 12.55        
Mar 24, 2015 12.58        
Mar 23, 2015 12.58        
Mar 20, 2015 12.60        
Mar 19, 2015 12.59        
Mar 18, 2015 12.55        
Mar 17, 2015 12.54        
Mar 16, 2015 12.55        
Mar 13, 2015 12.50        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top