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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 30, 2015 22.16        
Jul 29, 2015 21.95        
Jul 28, 2015 21.80        
Jul 27, 2015 21.89        
Jul 24, 2015 22.19        
Jul 23, 2015 22.29        
Jul 22, 2015 22.31        
Jul 21, 2015 22.32        
Jul 20, 2015 22.28        
Jul 17, 2015 22.34        
Jul 16, 2015 22.23        
Jul 15, 2015 22.11        
Jul 14, 2015 21.87        
Jul 13, 2015 21.83        
Jul 10, 2015 21.48        
Jul 9, 2015 21.08        
Jul 8, 2015 20.49        
Jul 7, 2015 21.06        
Jul 6, 2015 21.18        
Jul 3, 2015 21.54        
Jul 2, 2015 21.67        
Jun 30, 2015 21.51        
Jun 29, 2015 21.21        
Jun 26, 2015 21.70        
Jun 25, 2015 21.81        
Jun 24, 2015 22.05        
Jun 23, 2015 22.12        
Jun 22, 2015 21.92        
Jun 19, 2015 21.75        
Jun 18, 2015 21.73        
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