Skip navigation

Dynamic Resource-Sr A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 2, 2016 15.28        
Apr 29, 2016 15.33        
Apr 28, 2016 15.00        
Apr 27, 2016 14.98        
Apr 26, 2016 14.86        
Apr 25, 2016 14.75        
Apr 22, 2016 14.92        
Apr 21, 2016 15.14        
Apr 20, 2016 15.02        
Apr 19, 2016 14.95        
Apr 18, 2016 14.79        
Apr 15, 2016 14.92        
Apr 14, 2016 14.93        
Apr 13, 2016 14.65        
Apr 12, 2016 14.84        
Apr 11, 2016 14.43        
Apr 8, 2016 14.03        
Apr 7, 2016 13.73        
Apr 6, 2016 13.66        
Apr 5, 2016 13.41        
Apr 4, 2016 13.44        
Apr 1, 2016 13.53        
Mar 31, 2016 13.38        
Mar 30, 2016 13.31        
Mar 29, 2016 13.16        
Mar 28, 2016 13.01        
Mar 24, 2016 13.04        
Mar 23, 2016 12.88        
Mar 22, 2016 13.17        
Mar 21, 2016 13.26        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top