Skip navigation

PH&N High Yield Bond Srs D Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 2, 2016 12.10        
Dec 1, 2016 12.09        
Nov 30, 2016 12.07        
Nov 29, 2016 12.04        
Nov 28, 2016 12.03        
Nov 25, 2016 12.03        
Nov 24, 2016 12.02        
Nov 23, 2016 12.02        
Nov 22, 2016 12.01        
Nov 21, 2016 11.99        
Nov 18, 2016 11.98        
Nov 17, 2016 11.97        
Nov 16, 2016 11.96        
Nov 15, 2016 11.95        
Nov 14, 2016 11.94        
Nov 11, 2016 11.98        
Nov 10, 2016 11.97        
Nov 9, 2016 11.96        
Nov 8, 2016 11.97        
Nov 7, 2016 11.97        
Nov 4, 2016 11.97        
Nov 3, 2016 11.98        
Nov 2, 2016 11.97        
Nov 1, 2016 12.00        
Oct 31, 2016 11.98        
Oct 28, 2016 11.98        
Oct 27, 2016 11.98        
Oct 26, 2016 11.98        
Oct 25, 2016 11.98        
Oct 24, 2016 11.98        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top