Skip navigation

Middlefield Income Plus CC-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 31, 2014 17.03 0.0700   0.0700 17.03
Oct 30, 2014 16.97        
Oct 29, 2014 16.96        
Oct 28, 2014 16.99        
Oct 27, 2014 16.88        
Oct 24, 2014 16.97        
Oct 23, 2014 16.98        
Oct 22, 2014 16.88        
Oct 21, 2014 17.04        
Oct 20, 2014 16.95        
Oct 17, 2014 16.91        
Oct 16, 2014 16.84        
Oct 15, 2014 16.76        
Oct 14, 2014 16.70        
Oct 10, 2014 16.85        
Oct 9, 2014 16.93        
Oct 8, 2014 17.13        
Oct 7, 2014 17.14        
Oct 6, 2014 17.21        
Oct 3, 2014 17.27        
Oct 2, 2014 17.20        
Oct 1, 2014 17.25        
Sep 30, 2014 17.42 0.0700   0.0700 17.42
Sep 29, 2014 17.51        
Sep 26, 2014 17.50        
Sep 25, 2014 17.34        
Sep 24, 2014 17.54        
Sep 23, 2014 17.48        
Sep 22, 2014 17.52        
Sep 19, 2014 17.64        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top