Skip navigation

Middlefield Income Plus CC-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2015 17.27        
Jan 22, 2015 17.25        
Jan 21, 2015 17.05        
Jan 20, 2015 16.86        
Jan 19, 2015 16.79        
Jan 16, 2015 16.82        
Jan 15, 2015 16.66        
Jan 14, 2015 16.78        
Jan 13, 2015 16.85        
Jan 12, 2015 16.86        
Jan 9, 2015 16.92        
Jan 8, 2015 16.99        
Jan 7, 2015 16.85        
Jan 6, 2015 16.72        
Jan 5, 2015 16.87        
Jan 2, 2015 17.02        
Dec 31, 2014 16.91 0.0700   0.0700 16.91
Dec 30, 2014 17.09        
Dec 29, 2014 17.13        
Dec 24, 2014 17.08        
Dec 23, 2014 17.09        
Dec 22, 2014 17.00        
Dec 19, 2014 16.92        
Dec 18, 2014 16.88        
Dec 17, 2014 16.70        
Dec 16, 2014 16.39        
Dec 15, 2014 16.44        
Dec 12, 2014 16.46        
Dec 11, 2014 16.65        
Dec 10, 2014 16.51        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top