Skip navigation

Middlefield Income Plus CC-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 19, 2014 17.64        
Sep 18, 2014 17.73        
Sep 17, 2014 17.71        
Sep 16, 2014 17.77        
Sep 15, 2014 17.74        
Sep 12, 2014 17.78        
Sep 11, 2014 17.83        
Sep 10, 2014 17.78        
Sep 9, 2014 17.85        
Sep 8, 2014 17.80        
Sep 5, 2014 17.85        
Sep 4, 2014 17.82        
Sep 3, 2014 17.91        
Sep 2, 2014 17.93        
Aug 29, 2014 17.95 0.0700   0.0700 17.95
Aug 28, 2014 17.96        
Aug 27, 2014 17.97        
Aug 26, 2014 17.97        
Aug 25, 2014 17.96        
Aug 22, 2014 17.92        
Aug 21, 2014 17.94        
Aug 20, 2014 17.86        
Aug 19, 2014 17.80        
Aug 18, 2014 17.66        
Aug 15, 2014 17.64        
Aug 14, 2014 17.59        
Aug 13, 2014 17.57        
Aug 12, 2014 17.52        
Aug 11, 2014 17.55        
Aug 8, 2014 17.55        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top