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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 29, 2015 25.81        
Jan 28, 2015 25.47        
Jan 27, 2015 25.52        
Jan 26, 2015 25.58        
Jan 23, 2015 25.30        
Jan 22, 2015 25.29        
Jan 21, 2015 24.93        
Jan 20, 2015 24.53        
Jan 19, 2015 24.27        
Jan 16, 2015 24.38        
Jan 15, 2015 24.03        
Jan 14, 2015 24.39        
Jan 13, 2015 24.51        
Jan 12, 2015 24.63        
Jan 9, 2015 24.64        
Jan 8, 2015 24.83        
Jan 7, 2015 24.44        
Jan 6, 2015 24.28        
Jan 5, 2015 24.45        
Jan 2, 2015 24.67        
Dec 31, 2014 24.43        
Dec 30, 2014 24.65        
Dec 29, 2014 24.82        
Dec 24, 2014 24.58        
Dec 23, 2014 24.54        
Dec 22, 2014 24.56        
Dec 19, 2014 24.29        
Dec 18, 2014 24.31        
Dec 17, 2014 23.92        
Dec 16, 2014 23.64        
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