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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 31, 2014 24.64        
Oct 30, 2014 24.35        
Oct 29, 2014 24.29        
Oct 28, 2014 24.39        
Oct 27, 2014 24.06        
Oct 24, 2014 24.06        
Oct 23, 2014 24.00        
Oct 22, 2014 23.80        
Oct 21, 2014 23.92        
Oct 20, 2014 23.59        
Oct 17, 2014 23.39        
Oct 16, 2014 23.10        
Oct 15, 2014 23.08        
Oct 14, 2014 23.10        
Oct 10, 2014 23.16        
Oct 9, 2014 23.17        
Oct 8, 2014 23.58        
Oct 7, 2014 23.59        
Oct 6, 2014 23.81        
Oct 3, 2014 24.15        
Oct 2, 2014 23.89        
Oct 1, 2014 23.84        
Sep 30, 2014 24.18        
Sep 29, 2014 24.24        
Sep 26, 2014 24.33        
Sep 25, 2014 24.07        
Sep 24, 2014 24.38        
Sep 23, 2014 24.24        
Sep 22, 2014 24.34        
Sep 19, 2014 24.31        
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