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FDP Balanced Growth Portfolio Sr A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 3, 2018 15.49        
Nov 30, 2018 15.44        
Nov 29, 2018 15.41 0.0123   0.0123 15.41
Nov 28, 2018 15.46        
Nov 27, 2018 15.23        
Nov 26, 2018 15.21        
Nov 23, 2018 15.10        
Nov 22, 2018 15.14        
Nov 21, 2018 15.20        
Nov 20, 2018 15.06        
Nov 19, 2018 15.19        
Nov 16, 2018 15.30        
Nov 15, 2018 15.32        
Nov 14, 2018 15.25        
Nov 13, 2018 15.28        
Nov 9, 2018 15.40        
Nov 8, 2018 15.43        
Nov 7, 2018 15.47        
Nov 6, 2018 15.32        
Nov 5, 2018 15.25        
Nov 2, 2018 15.22        
Nov 1, 2018 15.25        
Oct 31, 2018 15.15        
Oct 30, 2018 15.03        
Oct 29, 2018 14.90        
Oct 26, 2018 14.97        
Oct 25, 2018 15.05        
Oct 24, 2018 14.88        
Oct 23, 2018 15.22        
Oct 22, 2018 15.32        
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