Skip navigation

Middlefield High Yield Class Srs A Fund Price History
 
Sort By: Net Asset Value(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 12, 2018 18.59        
Jan 15, 2018 18.54        
Jan 26, 2018 18.52        
Jan 23, 2018 18.52        
Jan 22, 2018 18.50        
Jan 19, 2018 18.50        
Jan 18, 2018 18.49        
Jan 24, 2018 18.49        
Jan 29, 2018 18.48        
Feb 23, 2018 18.45        
Jan 25, 2018 18.45        
Jan 30, 2018 18.43        
Jan 31, 2018 18.41        
Jan 17, 2018 18.41        
Feb 1, 2018 18.39        
Feb 22, 2018 18.38        
Feb 21, 2018 18.35        
Feb 2, 2018 18.34        
Jan 16, 2018 18.33        
Feb 20, 2018 18.31        
Feb 15, 2018 18.31        
Feb 16, 2018 18.30        
Feb 7, 2018 18.24        
Feb 14, 2018 18.20        
Feb 12, 2018 18.20        
Feb 6, 2018 18.18        
Feb 13, 2018 18.18        
Feb 5, 2018 18.16        
Feb 8, 2018 18.12        
Feb 9, 2018 18.11        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top