Skip navigation

CI American Value Corp Class (US$) Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 29, 2016 12.98        
Jun 28, 2016 12.72        
Jun 27, 2016 12.47        
Jun 24, 2016 12.80        
Jun 23, 2016 13.30        
Jun 22, 2016 13.13        
Jun 21, 2016 13.14        
Jun 20, 2016 13.12        
Jun 17, 2016 13.04        
Jun 16, 2016 13.08        
Jun 15, 2016 13.05        
Jun 14, 2016 13.07        
Jun 13, 2016 13.12        
Jun 10, 2016 13.25        
Jun 9, 2016 13.40        
Jun 8, 2016 13.42        
Jun 7, 2016 13.38        
Jun 6, 2016 13.34        
Jun 3, 2016 13.29        
Jun 2, 2016 13.34        
Jun 1, 2016 13.30        
May 31, 2016 13.27        
May 27, 2016 13.28        
May 26, 2016 13.21        
May 25, 2016 13.19        
May 24, 2016 13.11        
May 20, 2016 12.93        
May 19, 2016 12.82        
May 18, 2016 12.87        
May 17, 2016 12.83        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top