Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 28, 2015 36.53        
Aug 27, 2015 36.15        
Aug 26, 2015 35.22        
Aug 25, 2015 34.81        
Aug 24, 2015 34.34        
Aug 21, 2015 35.53        
Aug 20, 2015 36.44        
Aug 19, 2015 36.93        
Aug 18, 2015 37.40        
Aug 17, 2015 37.56        
Aug 14, 2015 37.57        
Aug 13, 2015 37.75        
Aug 12, 2015 37.97        
Aug 11, 2015 38.37        
Aug 10, 2015 38.63        
Aug 7, 2015 38.20        
Aug 6, 2015 38.45        
Aug 5, 2015 38.79        
Aug 4, 2015 38.84        
Jul 31, 2015 38.63        
Jul 30, 2015 38.67        
Jul 29, 2015 38.56        
Jul 28, 2015 37.68        
Jul 27, 2015 37.42        
Jul 24, 2015 38.34        
Jul 23, 2015 38.61        
Jul 22, 2015 39.06        
Jul 21, 2015 39.44        
Jul 20, 2015 39.42        
Jul 17, 2015 40.29        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top