Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 28, 2016 37.61        
Jun 27, 2016 37.10        
Jun 24, 2016 37.59        
Jun 23, 2016 38.24        
Jun 22, 2016 37.91        
Jun 21, 2016 38.06        
Jun 20, 2016 38.20        
Jun 17, 2016 37.79        
Jun 16, 2016 37.79        
Jun 15, 2016 38.10        
Jun 14, 2016 37.85        
Jun 13, 2016 38.13        
Jun 10, 2016 38.57        
Jun 9, 2016 39.18        
Jun 8, 2016 39.14        
Jun 7, 2016 39.20        
Jun 6, 2016 39.00        
Jun 3, 2016 38.73        
Jun 2, 2016 38.54        
Jun 1, 2016 38.52        
May 31, 2016 38.56        
May 30, 2016 38.34        
May 27, 2016 38.46        
May 26, 2016 38.16        
May 25, 2016 38.24        
May 24, 2016 38.17        
May 20, 2016 38.04        
May 19, 2016 37.78        
May 18, 2016 37.62        
May 17, 2016 37.88        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top