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Norrep II Class-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 22, 2014 41.63        
Oct 21, 2014 42.56        
Oct 20, 2014 41.67        
Oct 17, 2014 41.53        
Oct 16, 2014 40.79        
Oct 15, 2014 39.91        
Oct 14, 2014 40.52        
Oct 10, 2014 41.38        
Oct 9, 2014 41.94        
Oct 8, 2014 42.68        
Oct 7, 2014 42.90        
Oct 6, 2014 43.19        
Oct 3, 2014 43.50        
Oct 2, 2014 43.31        
Oct 1, 2014 43.63        
Sep 30, 2014 44.06        
Sep 29, 2014 44.26        
Sep 26, 2014 44.30        
Sep 25, 2014 43.80        
Sep 24, 2014 44.62        
Sep 23, 2014 44.07        
Sep 22, 2014 44.04        
Sep 19, 2014 45.13        
Sep 18, 2014 45.53        
Sep 17, 2014 45.21        
Sep 16, 2014 45.56        
Sep 15, 2014 45.53        
Sep 12, 2014 45.87        
Sep 11, 2014 45.80        
Sep 10, 2014 45.77        
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