Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 29, 2017 40.66        
Mar 28, 2017 40.19        
Mar 27, 2017 39.92        
Mar 24, 2017 39.78        
Mar 23, 2017 39.57        
Mar 22, 2017 39.22        
Mar 21, 2017 39.34        
Mar 20, 2017 39.79        
Mar 17, 2017 39.72        
Mar 16, 2017 39.89        
Mar 15, 2017 39.79        
Mar 14, 2017 39.18        
Mar 13, 2017 39.74        
Mar 10, 2017 39.52        
Mar 9, 2017 39.14        
Mar 8, 2017 39.19        
Mar 7, 2017 39.77        
Mar 6, 2017 40.09        
Mar 3, 2017 40.29        
Mar 2, 2017 39.85        
Mar 1, 2017 40.39        
Feb 28, 2017 39.70        
Feb 27, 2017 39.67        
Feb 24, 2017 40.08        
Feb 23, 2017 40.72        
Feb 22, 2017 40.88        
Feb 21, 2017 41.17        
Feb 17, 2017 41.06        
Feb 16, 2017 41.30        
Feb 15, 2017 41.49        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top