Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 30, 2015 40.71        
Jun 29, 2015 40.53        
Jun 26, 2015 41.38        
Jun 24, 2015 41.50        
Jun 23, 2015 41.35        
Jun 22, 2015 41.03        
Jun 19, 2015 40.71        
Jun 18, 2015 41.17        
Jun 17, 2015 41.15        
Jun 16, 2015 41.21        
Jun 15, 2015 41.32        
Jun 12, 2015 41.50        
Jun 11, 2015 41.58        
Jun 10, 2015 41.82        
Jun 9, 2015 41.50        
Jun 8, 2015 41.32        
Jun 5, 2015 41.60        
Jun 4, 2015 41.73        
Jun 3, 2015 41.91        
Jun 2, 2015 41.75        
Jun 1, 2015 41.37        
May 29, 2015 41.29        
May 28, 2015 41.35        
May 27, 2015 41.32        
May 26, 2015 41.03        
May 25, 2015 41.38        
May 22, 2015 41.45        
May 21, 2015 41.34        
May 20, 2015 41.11        
May 19, 2015 41.15        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top