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Norrep II Class-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2015 37.70        
Jan 22, 2015 37.34        
Jan 21, 2015 36.97        
Jan 20, 2015 36.59        
Jan 19, 2015 36.86        
Jan 16, 2015 36.71        
Jan 15, 2015 36.02        
Jan 14, 2015 36.23        
Jan 13, 2015 36.62        
Jan 12, 2015 36.65        
Jan 9, 2015 37.28        
Jan 8, 2015 37.21        
Jan 7, 2015 36.93        
Jan 6, 2015 36.82        
Jan 5, 2015 37.79        
Jan 2, 2015 38.92        
Dec 31, 2014 38.58        
Dec 30, 2014 38.34        
Dec 29, 2014 38.53        
Dec 24, 2014 38.36        
Dec 23, 2014 38.12        
Dec 22, 2014 37.73        
Dec 19, 2014 38.18        
Dec 18, 2014 37.67        
Dec 17, 2014 37.63        
Dec 16, 2014 36.97        
Dec 15, 2014 36.39        
Dec 12, 2014 36.31        
Dec 11, 2014 36.98        
Dec 10, 2014 36.63        
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