Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 27, 2015 40.29        
Feb 26, 2015 40.34        
Feb 25, 2015 40.47        
Feb 24, 2015 40.31        
Feb 23, 2015 40.22        
Feb 20, 2015 40.34        
Feb 19, 2015 40.28        
Feb 18, 2015 40.14        
Feb 17, 2015 40.26        
Feb 13, 2015 40.44        
Feb 12, 2015 40.06        
Feb 11, 2015 39.69        
Feb 10, 2015 39.66        
Feb 9, 2015 39.58        
Feb 6, 2015 39.31        
Feb 5, 2015 39.09        
Feb 4, 2015 38.56        
Feb 3, 2015 38.88        
Feb 2, 2015 38.36        
Jan 30, 2015 37.73        
Jan 29, 2015 37.34        
Jan 28, 2015 37.36        
Jan 27, 2015 37.82        
Jan 26, 2015 37.80        
Jan 23, 2015 37.70        
Jan 22, 2015 37.34        
Jan 21, 2015 36.97        
Jan 20, 2015 36.59        
Jan 19, 2015 36.86        
Jan 16, 2015 36.71        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top