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Norrep II Class-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 31, 2014 39.29        
Oct 30, 2014 39.03        
Oct 29, 2014 39.14   2.6402 2.6402 39.14
Oct 28, 2014 41.78        
Oct 27, 2014 41.51        
Oct 24, 2014 42.20        
Oct 23, 2014 42.00        
Oct 22, 2014 41.63        
Oct 21, 2014 42.56        
Oct 20, 2014 41.67        
Oct 17, 2014 41.53        
Oct 16, 2014 40.79        
Oct 15, 2014 39.91        
Oct 14, 2014 40.52        
Oct 10, 2014 41.38        
Oct 9, 2014 41.94        
Oct 8, 2014 42.68        
Oct 7, 2014 42.90        
Oct 6, 2014 43.19        
Oct 3, 2014 43.50        
Oct 2, 2014 43.31        
Oct 1, 2014 43.63        
Sep 30, 2014 44.06        
Sep 29, 2014 44.26        
Sep 26, 2014 44.30        
Sep 25, 2014 43.80        
Sep 24, 2014 44.62        
Sep 23, 2014 44.07        
Sep 22, 2014 44.04        
Sep 19, 2014 45.13        
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