Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 24, 2015 40.71        
Apr 23, 2015 40.60        
Apr 22, 2015 40.49        
Apr 21, 2015 40.65        
Apr 20, 2015 40.88        
Apr 17, 2015 40.95        
Apr 16, 2015 41.18        
Apr 15, 2015 41.38        
Apr 14, 2015 41.07        
Apr 13, 2015 40.97        
Apr 10, 2015 40.89        
Apr 9, 2015 40.88        
Apr 8, 2015 40.69        
Apr 7, 2015 40.70        
Apr 6, 2015 40.61        
Apr 2, 2015 40.21        
Apr 1, 2015 40.08        
Mar 31, 2015 39.91        
Mar 30, 2015 39.94        
Mar 27, 2015 40.01        
Mar 26, 2015 39.91        
Mar 25, 2015 39.93        
Mar 24, 2015 40.03        
Mar 23, 2015 39.83        
Mar 20, 2015 39.74        
Mar 19, 2015 39.58        
Mar 18, 2015 39.63        
Mar 17, 2015 39.37        
Mar 16, 2015 38.82        
Mar 13, 2015 38.95        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top