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Norrep II Class-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 19, 2017 39.67        
Jan 18, 2017 39.48        
Jan 17, 2017 39.74        
Jan 16, 2017 39.84        
Jan 13, 2017 40.08        
Jan 12, 2017 39.97        
Jan 11, 2017 40.04        
Jan 10, 2017 40.04        
Jan 9, 2017 40.01        
Jan 6, 2017 40.44        
Jan 5, 2017 40.75        
Jan 4, 2017 40.53        
Jan 3, 2017 40.22        
Dec 30, 2016 40.14        
Dec 29, 2016 40.36        
Dec 28, 2016 40.23        
Dec 23, 2016 40.02        
Dec 22, 2016 39.89        
Dec 21, 2016 39.92        
Dec 20, 2016 39.79        
Dec 19, 2016 39.57        
Dec 16, 2016 39.59        
Dec 15, 2016 39.35        
Dec 14, 2016 39.51        
Dec 13, 2016 40.09        
Dec 12, 2016 39.95        
Dec 9, 2016 40.01        
Dec 8, 2016 39.94        
Dec 7, 2016 39.80        
Dec 6, 2016 39.84        
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