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Norrep II Class-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 19, 2018 42.69        
Jan 18, 2018 42.51        
Jan 17, 2018 42.73        
Jan 16, 2018 42.46        
Jan 15, 2018 42.91        
Jan 12, 2018 42.75        
Jan 11, 2018 42.45        
Jan 10, 2018 42.23        
Jan 9, 2018 42.14        
Jan 8, 2018 42.22        
Jan 5, 2018 42.34        
Jan 4, 2018 42.61        
Jan 3, 2018 42.56        
Jan 2, 2018 42.59        
Dec 29, 2017 42.28        
Dec 28, 2017 42.20        
Dec 27, 2017 41.95        
Dec 22, 2017 41.80        
Dec 21, 2017 41.73        
Dec 20, 2017 41.72        
Dec 19, 2017 41.18        
Dec 18, 2017 40.98        
Dec 15, 2017 40.84        
Dec 14, 2017 40.84        
Dec 13, 2017 41.12        
Dec 12, 2017 40.92        
Dec 11, 2017 40.81        
Dec 8, 2017 40.61        
Dec 7, 2017 40.33        
Dec 6, 2017 40.33        
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