Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 17, 2014 44.67        
Apr 16, 2014 44.27        
Apr 15, 2014 43.69        
Apr 14, 2014 43.70        
Apr 11, 2014 43.79        
Apr 10, 2014 44.12        
Apr 9, 2014 44.43        
Apr 8, 2014 44.10        
Apr 7, 2014 43.69        
Apr 4, 2014 44.38        
Apr 3, 2014 44.42        
Apr 2, 2014 44.33        
Apr 1, 2014 44.04        
Mar 31, 2014 43.87        
Mar 28, 2014 43.32        
Mar 27, 2014 43.24        
Mar 26, 2014 43.56        
Mar 25, 2014 43.78        
Mar 24, 2014 43.62        
Mar 21, 2014 43.83        
Mar 20, 2014 43.87        
Mar 19, 2014 43.82        
Mar 18, 2014 43.60        
Mar 17, 2014 43.00        
Mar 14, 2014 42.76        
Mar 13, 2014 42.70        
Mar 12, 2014 42.69        
Mar 11, 2014 42.88        
Mar 10, 2014 43.05        
Mar 7, 2014 43.01        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top