Skip navigation

Norrep II Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 15, 2014 45.53        
Sep 12, 2014 45.87        
Sep 11, 2014 45.80        
Sep 10, 2014 45.77        
Sep 9, 2014 45.82        
Sep 8, 2014 45.88        
Sep 5, 2014 46.29        
Sep 4, 2014 46.53        
Sep 3, 2014 46.87        
Sep 2, 2014 46.89        
Aug 29, 2014 46.98        
Aug 28, 2014 46.81        
Aug 27, 2014 47.19        
Aug 26, 2014 47.26        
Aug 25, 2014 46.99        
Aug 22, 2014 46.95        
Aug 21, 2014 47.03        
Aug 20, 2014 46.65        
Aug 19, 2014 46.44        
Aug 18, 2014 45.90        
Aug 15, 2014 45.70        
Aug 14, 2014 45.69        
Aug 13, 2014 45.79        
Aug 12, 2014 46.26        
Aug 11, 2014 46.33        
Aug 8, 2014 46.04        
Aug 7, 2014 45.56        
Aug 6, 2014 45.66        
Aug 5, 2014 45.83        
Aug 1, 2014 45.99        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top