Assumption Life U.S. Equity-B Fund Price History

Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down) Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price Feb 8, 2010 10.13         Feb 5, 2010 10.21         Feb 4, 2010 10.21         Feb 3, 2010 10.39         Feb 2, 2010 10.45         Feb 1, 2010 10.37         Jan 29, 2010 10.26         Jan 28, 2010 10.33         Jan 27, 2010 10.45         Jan 26, 2010 10.36         Jan 25, 2010 10.37         Jan 22, 2010 10.33         Jan 21, 2010 10.46         Jan 20, 2010 10.63         Jan 19, 2010 10.59         Jan 18, 2010 10.41         Jan 15, 2010 10.45         Jan 14, 2010 10.53         Jan 13, 2010 10.56         Jan 12, 2010 10.54         Jan 11, 2010 10.54         Jan 8, 2010 10.54         Jan 7, 2010 10.51         Jan 6, 2010 10.44         Jan 5, 2010 10.46         Jan 4, 2010 10.45         Dec 31, 2009 10.41         Dec 30, 2009 10.56         Dec 29, 2009 10.44         Dec 24, 2009 10.50

Find Out More •  Fund Download •  Chart •  Fund Profile •  Company Profile •  Fund Report •  News •  Add to FundList