Skip navigation

Trimark U.S. Small Comp Cl-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 20, 2018 40.31        
Jun 19, 2018 39.96        
Jun 18, 2018 39.87        
Jun 15, 2018 39.82        
Jun 14, 2018 39.58        
Jun 13, 2018 38.95        
Jun 12, 2018 39.19        
Jun 11, 2018 38.91        
Jun 8, 2018 38.63        
Jun 7, 2018 38.66        
Jun 6, 2018 38.64        
Jun 5, 2018 38.30        
Jun 4, 2018 38.34        
Jun 1, 2018 38.14        
May 31, 2018 37.94        
May 30, 2018 37.92        
May 29, 2018 38.00        
May 28, 2018 37.93        
May 25, 2018 38.01        
May 24, 2018 37.76        
May 23, 2018 37.73        
May 22, 2018 37.84        
May 18, 2018 38.47        
May 17, 2018 38.26        
May 16, 2018 38.14        
May 15, 2018 38.05        
May 14, 2018 37.85        
May 11, 2018 37.86        
May 10, 2018 37.70        
May 9, 2018 37.91        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top