Skip navigation

Trimark U.S. Small Comp Cl-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 26, 2018 38.22        
Apr 25, 2018 38.24        
Apr 24, 2018 38.22        
Apr 23, 2018 38.61        
Apr 20, 2018 38.57        
Apr 19, 2018 38.38        
Apr 18, 2018 38.49        
Apr 17, 2018 38.08        
Apr 16, 2018 37.93        
Apr 13, 2018 37.59        
Apr 12, 2018 37.67        
Apr 11, 2018 37.44        
Apr 10, 2018 37.57        
Apr 9, 2018 37.39        
Apr 6, 2018 37.81        
Apr 5, 2018 38.20        
Apr 4, 2018 37.89        
Apr 3, 2018 37.74        
Apr 2, 2018 37.69        
Mar 29, 2018 38.44        
Mar 28, 2018 37.90        
Mar 27, 2018 38.04        
Mar 26, 2018 38.43        
Mar 23, 2018 37.84        
Mar 22, 2018 38.68        
Mar 21, 2018 39.39        
Mar 20, 2018 40.04        
Mar 19, 2018 39.92        
Mar 16, 2018 40.40        
Mar 15, 2018 39.88        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top