Skip navigation

Compass Cons Ptfl Srs A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 23, 2015 13.44        
Jan 22, 2015 13.42        
Jan 21, 2015 13.37        
Jan 20, 2015 13.31        
Jan 19, 2015 13.30        
Jan 16, 2015 13.29        
Jan 15, 2015 13.28        
Jan 14, 2015 13.26        
Jan 13, 2015 13.27        
Jan 12, 2015 13.26        
Jan 9, 2015 13.26        
Jan 8, 2015 13.26        
Jan 7, 2015 13.22        
Jan 6, 2015 13.20        
Jan 5, 2015 13.21        
Jan 2, 2015 13.25        
Dec 31, 2014 13.23 0.1597   0.1597 13.23
Dec 30, 2014 13.39        
Dec 29, 2014 13.38        
Dec 24, 2014 13.35        
Dec 23, 2014 13.35        
Dec 22, 2014 13.35        
Dec 19, 2014 13.34        
Dec 18, 2014 13.31        
Dec 17, 2014 13.27        
Dec 16, 2014 13.25        
Dec 15, 2014 13.23        
Dec 12, 2014 13.25        
Dec 11, 2014 13.28        
Dec 10, 2014 13.27        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top