Skip navigation

Compass Cons Ptfl Srs A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 19, 2014 13.34        
Dec 18, 2014 13.31        
Dec 17, 2014 13.27        
Dec 16, 2014 13.25        
Dec 15, 2014 13.23        
Dec 12, 2014 13.25        
Dec 11, 2014 13.28        
Dec 10, 2014 13.27        
Dec 9, 2014 13.29        
Dec 8, 2014 13.30        
Dec 5, 2014 13.32        
Dec 4, 2014 13.32        
Dec 3, 2014 13.34        
Dec 2, 2014 13.33        
Dec 1, 2014 13.34        
Nov 28, 2014 13.37        
Nov 27, 2014 13.37        
Nov 26, 2014 13.35        
Nov 25, 2014 13.34        
Nov 24, 2014 13.33        
Nov 21, 2014 13.27        
Nov 20, 2014 13.26        
Nov 19, 2014 13.25        
Nov 18, 2014 13.26        
Nov 17, 2014 13.24        
Nov 14, 2014 13.23        
Nov 13, 2014 13.23        
Nov 12, 2014 13.22        
Nov 11, 2014 13.21        
Nov 10, 2014 13.20        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top