Skip navigation

A Allegro Balanced Portfolio Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 11, 2017 11.60        
Dec 8, 2017 11.59        
Dec 7, 2017 11.55        
Dec 6, 2017 11.50        
Dec 5, 2017 11.49        
Dec 4, 2017 11.50        
Dec 1, 2017 11.51        
Nov 30, 2017 11.61        
Nov 29, 2017 11.56        
Nov 28, 2017 11.56        
Nov 27, 2017 11.51        
Nov 24, 2017 11.51        
Nov 23, 2017 11.50        
Nov 22, 2017 11.49        
Nov 21, 2017 11.51        
Nov 20, 2017 11.48        
Nov 17, 2017 11.46        
Nov 16, 2017 11.45        
Nov 15, 2017 11.41        
Nov 14, 2017 11.43        
Nov 13, 2017 11.44        
Nov 10, 2017 11.44        
Nov 9, 2017 11.45        
Nov 8, 2017 11.49        
Nov 7, 2017 11.51        
Nov 6, 2017 11.50        
Nov 3, 2017 11.50        
Nov 2, 2017 11.51        
Nov 1, 2017 11.53        
Oct 31, 2017 11.53        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top