Skip navigation

Cambridge Global High Income Cl A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 21, 2017 12.25   0.0600 0.0600 12.25
Jul 20, 2017 12.33        
Jul 19, 2017 12.31        
Jul 18, 2017 12.30        
Jul 17, 2017 12.32        
Jul 14, 2017 12.30        
Jul 13, 2017 12.29        
Jul 12, 2017 12.30        
Jul 11, 2017 12.33        
Jul 10, 2017 12.32        
Jul 7, 2017 12.32        
Jul 6, 2017 12.37        
Jul 5, 2017 12.43        
Jul 4, 2017 12.41        
Jun 30, 2017 12.45        
Jun 29, 2017 12.48        
Jun 28, 2017 12.54        
Jun 27, 2017 12.58        
Jun 26, 2017 12.66        
Jun 23, 2017 12.64   0.0600 0.0600 12.64
Jun 22, 2017 12.67        
Jun 21, 2017 12.68        
Jun 20, 2017 12.66        
Jun 19, 2017 12.67        
Jun 16, 2017 12.67        
Jun 15, 2017 12.67        
Jun 14, 2017 12.68        
Jun 13, 2017 12.69        
Jun 12, 2017 12.71        
Jun 9, 2017 12.79        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top