Skip navigation

Cambridge Global High Income Cl A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 20, 2017 12.49        
Jan 19, 2017 12.48        
Jan 18, 2017 12.48        
Jan 17, 2017 12.44        
Jan 16, 2017 12.46        
Jan 13, 2017 12.43        
Jan 12, 2017 12.42        
Jan 11, 2017 12.45        
Jan 10, 2017 12.45        
Jan 9, 2017 12.46        
Jan 6, 2017 12.47        
Jan 5, 2017 12.48        
Jan 4, 2017 12.45        
Jan 3, 2017 12.45        
Dec 30, 2016 12.44        
Dec 29, 2016 12.46        
Dec 28, 2016 12.45        
Dec 23, 2016 12.44        
Dec 22, 2016 12.42        
Dec 21, 2016 12.40        
Dec 20, 2016 12.38        
Dec 19, 2016 12.41        
Dec 16, 2016 12.35   0.0600 0.0600 12.35
Dec 15, 2016 12.37        
Dec 14, 2016 12.36        
Dec 13, 2016 12.36        
Dec 12, 2016 12.34        
Dec 9, 2016 12.35        
Dec 8, 2016 12.34        
Dec 7, 2016 12.36        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top