Skip navigation

RBC Global Corporate Bond Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 3, 2015 9.86        
Mar 2, 2015 9.88        
Feb 27, 2015 9.91        
Feb 26, 2015 9.89        
Feb 25, 2015 9.91        
Feb 24, 2015 9.90        
Feb 23, 2015 9.87        
Feb 20, 2015 9.84        
Feb 19, 2015 9.83        
Feb 18, 2015 9.83        
Feb 17, 2015 9.81        
Feb 13, 2015 9.84        
Feb 12, 2015 9.85        
Feb 11, 2015 9.84        
Feb 10, 2015 9.84        
Feb 9, 2015 9.86        
Feb 6, 2015 9.86        
Feb 5, 2015 9.89        
Feb 4, 2015 9.91        
Feb 3, 2015 9.91        
Feb 2, 2015 9.94        
Jan 30, 2015 9.94        
Jan 29, 2015 9.89        
Jan 28, 2015 9.90        
Jan 27, 2015 9.87        
Jan 26, 2015 9.86        
Jan 23, 2015 9.86        
Jan 22, 2015 9.82        
Jan 21, 2015 9.82        
Jan 20, 2015 9.82        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top