Skip navigation

RBC Global Corporate Bond Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 27, 2016 10.01        
Sep 26, 2016 10.00        
Sep 23, 2016 9.99        
Sep 22, 2016 9.97        
Sep 21, 2016 9.94        
Sep 20, 2016 9.93        
Sep 19, 2016 9.92        
Sep 16, 2016 9.92        
Sep 15, 2016 9.91        
Sep 14, 2016 9.92        
Sep 13, 2016 9.91        
Sep 12, 2016 9.94        
Sep 9, 2016 9.94        
Sep 8, 2016 9.98        
Sep 7, 2016 10.01        
Sep 6, 2016 10.00        
Sep 2, 2016 9.98        
Sep 1, 2016 10.00        
Aug 31, 2016 10.00        
Aug 30, 2016 10.01        
Aug 29, 2016 10.01        
Aug 26, 2016 9.98        
Aug 25, 2016 9.99        
Aug 24, 2016 10.00        
Aug 23, 2016 10.00        
Aug 22, 2016 10.00        
Aug 19, 2016 9.97        
Aug 18, 2016 9.98        
Aug 17, 2016 9.97        
Aug 16, 2016 9.97        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top