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ACTIVEnergy Income Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 31, 2018 4.27 0.0200   0.0200 4.27
Jan 8, 2018 4.43        
Jan 9, 2018 4.44        
Jan 10, 2018 4.42        
Jan 11, 2018 4.50        
Jan 12, 2018 4.53        
Jan 15, 2018 4.52        
Jan 16, 2018 4.46        
Jan 17, 2018 4.49        
Jan 18, 2018 4.46        
Jan 19, 2018 4.45        
Jan 22, 2018 4.51        
Jan 23, 2018 4.52        
Jan 24, 2018 4.50        
Jan 25, 2018 4.46        
Jan 26, 2018 4.47        
Jan 29, 2018 4.40        
Jan 30, 2018 4.31        
Feb 1, 2018 4.28        
Feb 2, 2018 4.20        
Feb 5, 2018 4.12        
Feb 6, 2018 4.13        
Feb 7, 2018 4.09        
Feb 8, 2018 3.97        
Feb 9, 2018 3.95        
Feb 12, 2018 4.01        
Feb 13, 2018 3.98        
Feb 14, 2018 4.04        
Feb 15, 2018 4.01        
Feb 16, 2018 4.02        
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