Skip navigation

Mackenzie Strat Inc Sr A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 17, 2014 9.64        
Oct 16, 2014 9.56        
Oct 15, 2014 9.55        
Oct 14, 2014 9.61        
Oct 10, 2014 9.67        
Oct 9, 2014 9.73        
Oct 8, 2014 9.80        
Oct 7, 2014 9.78        
Oct 6, 2014 9.82        
Oct 3, 2014 9.83        
Oct 2, 2014 9.78        
Oct 1, 2014 9.80        
Sep 30, 2014 9.86        
Sep 29, 2014 9.85        
Sep 26, 2014 9.89        
Sep 25, 2014 9.85        
Sep 24, 2014 9.93        
Sep 23, 2014 9.94        
Sep 22, 2014 9.96        
Sep 19, 2014 9.98 0.0483   0.0483 9.98
Sep 18, 2014 10.06        
Sep 17, 2014 10.05        
Sep 16, 2014 10.07        
Sep 15, 2014 10.07        
Sep 12, 2014 10.08        
Sep 11, 2014 10.09        
Sep 10, 2014 10.07        
Sep 9, 2014 10.09        
Sep 8, 2014 10.09        
Sep 5, 2014 10.10        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top