Skip navigation

Norrep Income Growth Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 28, 2015 13.59        
May 27, 2015 13.59        
May 26, 2015 13.57        
May 25, 2015 13.69        
May 22, 2015 13.68        
May 21, 2015 13.69        
May 20, 2015 13.62        
May 19, 2015 13.62        
May 15, 2015 13.65        
May 14, 2015 13.55        
May 13, 2015 13.57        
May 12, 2015 13.57        
May 11, 2015 13.55        
May 8, 2015 13.59        
May 7, 2015 13.50        
May 6, 2015 13.50        
May 5, 2015 13.64        
May 4, 2015 13.71        
May 1, 2015 13.69        
Apr 30, 2015 13.68 0.0600   0.0600 13.68
Apr 29, 2015 13.75        
Apr 28, 2015 13.73        
Apr 27, 2015 13.70        
Apr 24, 2015 13.78        
Apr 23, 2015 13.71        
Apr 22, 2015 13.66        
Apr 21, 2015 13.71        
Apr 20, 2015 13.81        
Apr 17, 2015 13.80        
Apr 16, 2015 13.86        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top