Skip navigation

Norrep Income Growth Class-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 22, 2016 12.91        
Jul 21, 2016 12.87        
Jul 20, 2016 12.81        
Jul 19, 2016 12.78        
Jul 18, 2016 12.79        
Jul 15, 2016 12.75        
Jul 14, 2016 12.75        
Jul 13, 2016 12.73        
Jul 12, 2016 12.75        
Jul 11, 2016 12.64        
Jul 8, 2016 12.63        
Jul 7, 2016 12.53        
Jul 6, 2016 12.54        
Jul 5, 2016 12.62        
Jul 4, 2016 12.63        
Jun 30, 2016 12.60 0.0600   0.0600 12.60
Jun 29, 2016 12.66        
Jun 28, 2016 12.50        
Jun 27, 2016 12.32        
Jun 24, 2016 12.51        
Jun 23, 2016 12.73        
Jun 22, 2016 12.62        
Jun 21, 2016 12.67        
Jun 20, 2016 12.68        
Jun 17, 2016 12.57        
Jun 16, 2016 12.57        
Jun 15, 2016 12.61        
Jun 14, 2016 12.60        
Jun 13, 2016 12.63        
Jun 10, 2016 12.71        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top