Skip navigation

CC&L Diversified Income Ptfl Srs A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 28, 2017 11.29 0.0083   0.0083 11.29
Apr 27, 2017 11.28        
Apr 26, 2017 11.28        
Apr 25, 2017 11.30        
Apr 24, 2017 11.25        
Apr 21, 2017 11.19        
Apr 20, 2017 11.19        
Apr 19, 2017 11.15        
Apr 18, 2017 11.16        
Apr 17, 2017 11.13        
Apr 13, 2017 11.09        
Apr 12, 2017 11.11        
Apr 11, 2017 11.14        
Apr 10, 2017 11.13        
Apr 7, 2017 11.12        
Apr 6, 2017 11.14        
Apr 5, 2017 11.13        
Apr 4, 2017 11.14        
Apr 3, 2017 11.12        
Mar 31, 2017 11.10 0.0032   0.0032 11.10
Mar 30, 2017 11.11        
Mar 29, 2017 11.15        
Mar 28, 2017 11.13        
Mar 27, 2017 11.10        
Mar 24, 2017 11.09        
Mar 23, 2017 11.06        
Mar 22, 2017 11.04        
Mar 21, 2017 11.03        
Mar 20, 2017 11.07        
Mar 17, 2017 11.08        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top