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CC&L Diversified Income Portfolio A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 5, 2016 10.59        
Feb 4, 2016 10.61        
Feb 3, 2016 10.61        
Feb 2, 2016 10.64        
Feb 1, 2016 10.70        
Jan 29, 2016 10.74        
Jan 28, 2016 10.63        
Jan 27, 2016 10.58        
Jan 26, 2016 10.56        
Jan 25, 2016 10.54        
Jan 22, 2016 10.58        
Jan 21, 2016 10.48        
Jan 20, 2016 10.50        
Jan 19, 2016 10.60        
Jan 18, 2016 10.54        
Jan 15, 2016 10.59        
Jan 14, 2016 10.68        
Jan 13, 2016 10.63        
Jan 12, 2016 10.69        
Jan 11, 2016 10.64        
Jan 8, 2016 10.65        
Jan 7, 2016 10.65        
Jan 6, 2016 10.79        
Jan 5, 2016 10.82        
Jan 4, 2016 10.82        
Dec 31, 2015 10.90 0.0291 0.6583 0.6875 10.90
Dec 30, 2015 11.64        
Dec 29, 2015 11.66        
Dec 24, 2015 11.64        
Dec 23, 2015 11.62        
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