Skip navigation

CC&L Diversified Income Portfolio A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 29, 2014 12.04 0.0048   0.0048 12.04
Aug 28, 2014 12.03        
Aug 27, 2014 12.06        
Aug 26, 2014 12.07        
Aug 25, 2014 12.06        
Aug 22, 2014 11.99        
Aug 21, 2014 12.01        
Aug 20, 2014 11.98        
Aug 19, 2014 11.96        
Aug 18, 2014 11.91        
Aug 15, 2014 11.90        
Aug 14, 2014 11.89        
Aug 13, 2014 11.87        
Aug 12, 2014 11.85        
Aug 11, 2014 11.86        
Aug 8, 2014 11.83        
Aug 7, 2014 11.78        
Aug 6, 2014 11.80        
Aug 5, 2014 11.82        
Aug 1, 2014 11.82        
Jul 31, 2014 11.84 0.0071   0.0071 11.84
Jul 30, 2014 11.94        
Jul 29, 2014 11.92        
Jul 28, 2014 11.91        
Jul 25, 2014 11.91        
Jul 24, 2014 11.90        
Jul 23, 2014 11.91        
Jul 22, 2014 11.90        
Jul 21, 2014 11.85        
Jul 18, 2014 11.85        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top