Skip navigation

CC&L Diversified Income Portfolio A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 21, 2014 12.12        
Nov 20, 2014 12.12        
Nov 19, 2014 12.12        
Nov 18, 2014 12.12        
Nov 17, 2014 12.09        
Nov 14, 2014 12.08        
Nov 13, 2014 12.08        
Nov 12, 2014 12.07        
Nov 11, 2014 12.07        
Nov 10, 2014 12.06        
Nov 7, 2014 12.05        
Nov 6, 2014 12.05        
Nov 5, 2014 12.07        
Nov 4, 2014 12.02        
Nov 3, 2014 12.01        
Oct 31, 2014 12.02 0.0010   0.0010 12.02
Oct 30, 2014 11.91        
Oct 29, 2014 11.87        
Oct 28, 2014 11.89        
Oct 27, 2014 11.85        
Oct 24, 2014 11.87        
Oct 23, 2014 11.84        
Oct 22, 2014 11.78        
Oct 21, 2014 11.82        
Oct 20, 2014 11.74        
Oct 17, 2014 11.69        
Oct 16, 2014 11.60        
Oct 15, 2014 11.61        
Oct 14, 2014 11.67        
Oct 10, 2014 11.72        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top