Skip navigation

Marquest Global Balanced Fund A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 23, 2017 17.45        
Mar 22, 2017 17.42        
Mar 21, 2017 17.39        
Mar 20, 2017 17.63        
Mar 17, 2017 17.70        
Mar 16, 2017 17.71        
Mar 15, 2017 17.81        
Mar 14, 2017 17.64        
Mar 13, 2017 17.74        
Mar 10, 2017 17.76        
Mar 9, 2017 17.80        
Mar 8, 2017 17.70        
Mar 7, 2017 17.75        
Mar 6, 2017 17.81        
Mar 3, 2017 17.87        
Mar 2, 2017 17.78        
Mar 1, 2017 17.82        
Feb 28, 2017 17.52 0.0900   0.0900 17.52
Feb 27, 2017 17.57        
Feb 24, 2017 17.56        
Feb 23, 2017 17.65        
Feb 22, 2017 17.72        
Feb 21, 2017 17.74        
Feb 17, 2017 17.65        
Feb 16, 2017 17.59        
Feb 15, 2017 17.61        
Feb 14, 2017 17.56        
Feb 13, 2017 17.46        
Feb 10, 2017 17.39        
Feb 9, 2017 17.37        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top