Skip navigation

Marquest Global Balanced Fund A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 21, 2017 16.44        
Aug 18, 2017 16.43        
Aug 17, 2017 16.48        
Aug 16, 2017 16.68        
Aug 15, 2017 16.68        
Aug 14, 2017 16.64        
Aug 11, 2017 16.56        
Aug 10, 2017 16.60        
Aug 9, 2017 16.85        
Aug 8, 2017 16.87        
Aug 4, 2017 16.87        
Aug 3, 2017 16.77        
Aug 2, 2017 16.82        
Aug 1, 2017 16.72        
Jul 31, 2017 16.73        
Jul 28, 2017 16.73        
Jul 27, 2017 16.76 0.0900   0.0900 16.76
Jul 26, 2017 16.85        
Jul 25, 2017 16.83        
Jul 24, 2017 16.80        
Jul 21, 2017 16.81        
Jul 20, 2017 16.86        
Jul 19, 2017 16.89        
Jul 18, 2017 16.86        
Jul 17, 2017 16.86        
Jul 14, 2017 16.91        
Jul 13, 2017 16.93        
Jul 12, 2017 17.01        
Jul 11, 2017 16.94        
Jul 10, 2017 16.92        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top