Skip navigation

Marquest Global Balanced Fund A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 27, 2017 17.76        
Apr 26, 2017 17.77        
Apr 25, 2017 17.86        
Apr 24, 2017 17.64        
Apr 21, 2017 17.48        
Apr 20, 2017 17.51        
Apr 19, 2017 17.37        
Apr 18, 2017 17.40        
Apr 17, 2017 17.41        
Apr 13, 2017 17.32        
Apr 12, 2017 17.41        
Apr 11, 2017 17.57        
Apr 10, 2017 17.59        
Apr 7, 2017 17.57        
Apr 6, 2017 17.63        
Apr 5, 2017 17.61        
Apr 4, 2017 17.66        
Apr 3, 2017 17.59        
Mar 31, 2017 17.57 0.0900   0.0900 17.57
Mar 30, 2017 17.66        
Mar 29, 2017 17.72        
Mar 28, 2017 17.66        
Mar 27, 2017 17.57        
Mar 24, 2017 17.52        
Mar 23, 2017 17.45        
Mar 22, 2017 17.42        
Mar 21, 2017 17.39        
Mar 20, 2017 17.63        
Mar 17, 2017 17.70        
Mar 16, 2017 17.71        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top