Skip navigation

Meritage Mod Inc Pf Adv Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 16, 2018 8.10        
Jul 13, 2018 8.11        
Jul 12, 2018 8.10        
Jul 11, 2018 8.09        
Jul 10, 2018 8.10        
Jul 9, 2018 8.08        
Jul 6, 2018 8.07        
Jul 5, 2018 8.05        
Jul 4, 2018 8.04        
Jul 3, 2018 8.04        
Jun 29, 2018 8.04        
Jun 28, 2018 8.04        
Jun 27, 2018 8.07        
Jun 26, 2018 8.07        
Jun 25, 2018 8.06 0.0070 0.0239 0.0309 8.06
Jun 22, 2018 8.13        
Jun 21, 2018 8.10        
Jun 20, 2018 8.11        
Jun 19, 2018 8.10        
Jun 18, 2018 8.10        
Jun 15, 2018 8.10        
Jun 14, 2018 8.08        
Jun 13, 2018 8.05        
Jun 12, 2018 8.06        
Jun 11, 2018 8.05        
Jun 8, 2018 8.04        
Jun 7, 2018 8.04        
Jun 6, 2018 8.03        
Jun 5, 2018 8.03        
Jun 4, 2018 8.02        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top