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Excel India Series A USD Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 22, 2018 34.04        
Jan 19, 2018 33.97        
Jan 18, 2018 33.70        
Jan 17, 2018 33.81        
Jan 16, 2018 33.41        
Jan 15, 2018 33.99        
Jan 12, 2018 33.92        
Jan 11, 2018 33.81        
Jan 10, 2018 33.72        
Jan 9, 2018 33.86        
Jan 8, 2018 34.03        
Jan 5, 2018 33.87        
Jan 4, 2018 33.62        
Jan 3, 2018 33.36        
Jan 2, 2018 33.39        
Dec 29, 2017 33.53        
Dec 28, 2017 33.22        
Dec 27, 2017 33.19        
Dec 22, 2017 33.30        
Dec 21, 2017 33.20 1.6641   1.6641 33.20
Dec 20, 2017 34.81        
Dec 19, 2017 34.80        
Dec 18, 2017 34.37        
Dec 15, 2017 34.19        
Dec 14, 2017 33.77        
Dec 13, 2017 33.55        
Dec 12, 2017 33.85        
Dec 11, 2017 34.10        
Dec 8, 2017 33.92        
Dec 7, 2017 33.54        
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