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Pro FTSE RAFI Hong Kong China Idx-A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Feb 12, 2016 9.61        
Feb 11, 2016 9.67        
Feb 10, 2016 9.90        
Feb 9, 2016 9.80        
Feb 8, 2016 9.88        
Feb 5, 2016 9.85        
Feb 4, 2016 9.74        
Feb 3, 2016 9.68        
Feb 2, 2016 10.00        
Feb 1, 2016 10.03        
Jan 29, 2016 10.11        
Jan 28, 2016 9.92        
Jan 27, 2016 9.82        
Jan 26, 2016 9.73        
Jan 25, 2016 10.07        
Jan 22, 2016 9.89        
Jan 21, 2016 9.44        
Jan 20, 2016 10.11        
Jan 19, 2016 10.68        
Jan 18, 2016 10.48        
Jan 15, 2016 10.77        
Jan 14, 2016 10.81        
Jan 13, 2016 10.86        
Jan 12, 2016 10.74        
Jan 11, 2016 10.73        
Jan 8, 2016 10.94        
Jan 7, 2016 10.94        
Jan 6, 2016 11.18        
Jan 5, 2016 11.23        
Jan 4, 2016 11.22        
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