Skip navigation

Pro FTSE RAFI Hong Kong China Idx-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 23, 2016 9.64        
Jun 22, 2016 9.65        
Jun 21, 2016 9.60        
Jun 20, 2016 9.57        
Jun 17, 2016 9.50        
Jun 16, 2016 9.58        
Jun 15, 2016 9.63        
Jun 14, 2016 9.56        
Jun 13, 2016 9.57        
Jun 10, 2016 9.75        
Jun 9, 2016 9.82        
Jun 8, 2016 9.77        
Jun 7, 2016 9.85        
Jun 6, 2016 9.81        
Jun 3, 2016 9.85        
Jun 2, 2016 9.88        
Jun 1, 2016 9.84        
May 31, 2016 10.10        
May 30, 2016 9.99        
May 27, 2016 9.90        
May 26, 2016 9.85        
May 25, 2016 9.91        
May 24, 2016 9.75        
May 20, 2016 9.81        
May 19, 2016 9.69        
May 18, 2016 9.61        
May 17, 2016 9.68        
May 16, 2016 9.59        
May 13, 2016 9.60        
May 12, 2016 9.65        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top