Skip navigation

Pro FTSE RAFI Hong Kong China Idx-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
May 27, 2016 9.90        
May 26, 2016 9.85        
May 25, 2016 9.91        
May 24, 2016 9.75        
May 20, 2016 9.81        
May 19, 2016 9.69        
May 18, 2016 9.61        
May 17, 2016 9.68        
May 16, 2016 9.59        
May 13, 2016 9.60        
May 12, 2016 9.65        
May 11, 2016 9.70        
May 10, 2016 9.91        
May 9, 2016 9.90        
May 6, 2016 9.78        
May 5, 2016 9.90        
May 4, 2016 9.91        
May 3, 2016 9.82        
May 2, 2016 9.91        
Apr 29, 2016 9.92        
Apr 28, 2016 10.03        
Apr 27, 2016 10.08        
Apr 26, 2016 10.13        
Apr 25, 2016 10.16        
Apr 22, 2016 10.17        
Apr 21, 2016 10.23        
Apr 20, 2016 10.10        
Apr 19, 2016 10.15        
Apr 18, 2016 10.17        
Apr 15, 2016 10.25        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top