Skip navigation

Trimark Glob Small Comp Cl-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 17, 2017 18.62        
Oct 16, 2017 18.66        
Oct 13, 2017 18.66        
Oct 12, 2017 18.58        
Oct 11, 2017 18.62        
Oct 10, 2017 18.64        
Oct 6, 2017 18.71        
Oct 5, 2017 18.78        
Oct 4, 2017 18.69        
Oct 3, 2017 18.76        
Oct 2, 2017 18.62        
Sep 29, 2017 18.55        
Sep 28, 2017 18.31        
Sep 27, 2017 18.32        
Sep 26, 2017 18.02        
Sep 25, 2017 18.00        
Sep 22, 2017 18.01        
Sep 21, 2017 17.98        
Sep 20, 2017 17.94        
Sep 19, 2017 17.87        
Sep 18, 2017 17.93        
Sep 15, 2017 17.70        
Sep 14, 2017 17.69        
Sep 13, 2017 17.66        
Sep 12, 2017 17.64        
Sep 11, 2017 17.44        
Sep 8, 2017 17.27        
Sep 7, 2017 17.30        
Sep 6, 2017 17.43        
Sep 5, 2017 17.57        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top