Skip navigation

Trimark Global Small Co Class A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 30, 2016 16.23        
Aug 29, 2016 16.14        
Aug 26, 2016 16.10        
Aug 25, 2016 16.11        
Aug 24, 2016 16.12        
Aug 23, 2016 16.16        
Aug 22, 2016 16.16        
Aug 19, 2016 16.00        
Aug 18, 2016 15.96        
Aug 17, 2016 15.97        
Aug 16, 2016 16.01        
Aug 15, 2016 16.08        
Aug 12, 2016 16.05        
Aug 11, 2016 16.08        
Aug 10, 2016 16.11        
Aug 9, 2016 16.20        
Aug 8, 2016 16.14        
Aug 5, 2016 16.05        
Aug 4, 2016 15.90        
Aug 3, 2016 15.85        
Aug 2, 2016 15.73        
Jul 29, 2016 16.02        
Jul 28, 2016 16.04        
Jul 27, 2016 16.18        
Jul 26, 2016 16.12        
Jul 25, 2016 16.07        
Jul 22, 2016 16.02        
Jul 21, 2016 15.90        
Jul 20, 2016 15.84        
Jul 19, 2016 15.71        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top