Skip navigation

Trimark Glob Small Comp Cl-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jun 27, 2017 18.85        
Jun 26, 2017 18.99        
Jun 23, 2017 19.01        
Jun 22, 2017 18.93        
Jun 21, 2017 18.88        
Jun 20, 2017 18.84        
Jun 19, 2017 18.86        
Jun 16, 2017 18.86        
Jun 15, 2017 19.04        
Jun 14, 2017 19.22        
Jun 13, 2017 19.32        
Jun 12, 2017 19.27        
Jun 9, 2017 19.45        
Jun 8, 2017 19.66        
Jun 7, 2017 19.61        
Jun 6, 2017 19.48        
Jun 5, 2017 19.57        
Jun 2, 2017 19.69        
Jun 1, 2017 19.70        
May 31, 2017 19.43        
May 30, 2017 19.37        
May 29, 2017 19.45        
May 26, 2017 19.40        
May 25, 2017 19.44        
May 24, 2017 19.27        
May 23, 2017 19.37        
May 19, 2017 19.30        
May 18, 2017 19.19        
May 17, 2017 19.28        
May 16, 2017 19.58        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top