Skip navigation

Trimark Global Small Co Class A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 29, 2016 16.57        
Sep 28, 2016 16.69        
Sep 27, 2016 16.59        
Sep 26, 2016 16.51        
Sep 23, 2016 16.54        
Sep 22, 2016 16.50        
Sep 21, 2016 16.42        
Sep 20, 2016 16.37        
Sep 19, 2016 16.43        
Sep 16, 2016 16.32        
Sep 15, 2016 16.31        
Sep 14, 2016 16.13        
Sep 13, 2016 16.15        
Sep 12, 2016 16.25        
Sep 9, 2016 16.08        
Sep 8, 2016 16.32        
Sep 7, 2016 16.25        
Sep 6, 2016 16.05        
Sep 2, 2016 16.15        
Sep 1, 2016 16.25        
Aug 31, 2016 16.19        
Aug 30, 2016 16.23        
Aug 29, 2016 16.14        
Aug 26, 2016 16.10        
Aug 25, 2016 16.11        
Aug 24, 2016 16.12        
Aug 23, 2016 16.16        
Aug 22, 2016 16.16        
Aug 19, 2016 16.00        
Aug 18, 2016 15.96        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top