Skip navigation

Trimark Glob Small Comp Cl-A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Apr 28, 2017 19.41        
Apr 27, 2017 19.42        
Apr 26, 2017 19.45        
Apr 25, 2017 19.30        
Apr 24, 2017 19.09        
Apr 21, 2017 18.81        
Apr 20, 2017 18.86        
Apr 19, 2017 18.68        
Apr 18, 2017 18.47        
Apr 17, 2017 18.32        
Apr 13, 2017 18.23        
Apr 12, 2017 18.28        
Apr 11, 2017 18.42        
Apr 10, 2017 18.38        
Apr 7, 2017 18.48        
Apr 6, 2017 18.53        
Apr 5, 2017 18.47        
Apr 4, 2017 18.56        
Apr 3, 2017 18.60        
Mar 31, 2017 18.62        
Mar 30, 2017 18.59        
Mar 29, 2017 18.37        
Mar 28, 2017 18.51        
Mar 27, 2017 18.46        
Mar 24, 2017 18.46        
Mar 23, 2017 18.36        
Mar 22, 2017 18.16        
Mar 21, 2017 18.24        
Mar 20, 2017 18.47        
Mar 17, 2017 18.49        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top