Skip navigation

Exemplar Leaders Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Mar 31, 2015 43.29        
Mar 30, 2015 43.37        
Mar 27, 2015 42.99        
Mar 26, 2015 42.70        
Mar 25, 2015 42.83        
Mar 24, 2015 43.20        
Mar 23, 2015 43.10        
Mar 20, 2015 43.40        
Mar 19, 2015 43.34        
Mar 18, 2015 43.34        
Mar 17, 2015 43.18        
Mar 16, 2015 43.24        
Mar 13, 2015 43.16        
Mar 12, 2015 43.04        
Mar 11, 2015 43.03        
Mar 10, 2015 42.68        
Mar 9, 2015 43.22        
Mar 6, 2015 43.16        
Mar 5, 2015 43.20        
Mar 4, 2015 43.22        
Mar 3, 2015 43.30        
Mar 2, 2015 43.46        
Feb 27, 2015 43.26        
Feb 26, 2015 43.40        
Feb 25, 2015 43.31        
Feb 24, 2015 43.35        
Feb 23, 2015 43.24        
Feb 20, 2015 43.00        
Feb 19, 2015 42.92        
Feb 18, 2015 42.81        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top