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Exemplar Leaders Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jan 17, 2018 43.59        
Jan 16, 2018 43.16        
Jan 15, 2018 43.54        
Jan 12, 2018 43.52        
Jan 11, 2018 43.39        
Jan 10, 2018 43.08        
Jan 9, 2018 43.13        
Jan 8, 2018 43.17        
Jan 5, 2018 43.24        
Jan 4, 2018 43.25        
Jan 3, 2018 43.27        
Jan 2, 2018 42.99        
Dec 29, 2017 42.91        
Dec 28, 2017 42.88        
Dec 27, 2017 42.80        
Dec 22, 2017 42.79   1.5400 1.5400 42.79
Dec 21, 2017 44.28        
Dec 20, 2017 44.49        
Dec 19, 2017 44.47        
Dec 18, 2017 44.51        
Dec 15, 2017 44.21        
Dec 14, 2017 43.99        
Dec 13, 2017 44.50        
Dec 12, 2017 44.52        
Dec 11, 2017 44.47        
Dec 8, 2017 44.44        
Dec 7, 2017 44.09        
Dec 6, 2017 43.79        
Dec 5, 2017 43.99        
Dec 4, 2017 44.23        
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