Skip navigation

Exemplar Leaders Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Aug 31, 2015 41.92        
Aug 28, 2015 42.02        
Aug 27, 2015 41.73        
Aug 26, 2015 41.14        
Aug 25, 2015 40.49        
Aug 24, 2015 40.22        
Aug 21, 2015 41.15        
Aug 20, 2015 42.06        
Aug 19, 2015 42.78        
Aug 18, 2015 42.93        
Aug 17, 2015 42.90        
Aug 14, 2015 42.86        
Aug 13, 2015 42.82        
Aug 12, 2015 42.81        
Aug 11, 2015 43.37        
Aug 10, 2015 43.59        
Aug 7, 2015 43.31        
Aug 6, 2015 43.58        
Aug 5, 2015 43.95        
Aug 4, 2015 43.74        
Jul 31, 2015 43.53        
Jul 30, 2015 43.29        
Jul 29, 2015 42.89        
Jul 28, 2015 42.71        
Jul 27, 2015 42.52        
Jul 24, 2015 43.10        
Jul 23, 2015 43.40        
Jul 22, 2015 43.48        
Jul 21, 2015 43.61        
Jul 20, 2015 43.69        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top