Skip navigation

Exemplar Leaders Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Dec 8, 2016 42.41        
Dec 7, 2016 42.30        
Dec 6, 2016 41.86        
Dec 5, 2016 41.72        
Dec 2, 2016 41.56        
Dec 1, 2016 41.64        
Nov 30, 2016 41.74        
Nov 29, 2016 41.59        
Nov 28, 2016 41.54        
Nov 25, 2016 41.82        
Nov 24, 2016 41.74        
Nov 23, 2016 41.63        
Nov 22, 2016 41.48        
Nov 21, 2016 41.34        
Nov 18, 2016 41.23        
Nov 17, 2016 41.14        
Nov 16, 2016 40.71        
Nov 15, 2016 40.68        
Nov 14, 2016 40.65        
Nov 11, 2016 40.58        
Nov 10, 2016 40.86        
Nov 9, 2016 40.67        
Nov 8, 2016 40.06        
Nov 7, 2016 40.09        
Nov 4, 2016 39.66        
Nov 3, 2016 39.75        
Nov 2, 2016 40.23        
Nov 1, 2016 40.51        
Oct 31, 2016 40.66        
Oct 28, 2016 40.84        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top