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Exemplar Leaders Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Jul 24, 2017 41.81        
Jul 21, 2017 41.80        
Jul 20, 2017 41.99        
Jul 19, 2017 42.12        
Jul 18, 2017 41.76        
Jul 17, 2017 41.76        
Jul 14, 2017 41.84        
Jul 13, 2017 41.88        
Jul 12, 2017 41.96        
Jul 11, 2017 41.98        
Jul 10, 2017 41.95        
Jul 7, 2017 41.83        
Jul 6, 2017 41.90        
Jul 5, 2017 42.20        
Jul 4, 2017 42.18        
Jun 30, 2017 42.22        
Jun 29, 2017 42.10        
Jun 28, 2017 42.26        
Jun 27, 2017 41.93        
Jun 26, 2017 42.27        
Jun 23, 2017 42.28        
Jun 22, 2017 42.09        
Jun 21, 2017 41.90        
Jun 20, 2017 41.83        
Jun 19, 2017 42.04        
Jun 16, 2017 41.80        
Jun 15, 2017 41.93        
Jun 14, 2017 42.03        
Jun 13, 2017 42.44        
Jun 12, 2017 42.33        
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