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Exemplar Leaders Series A Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Nov 17, 2017 43.26        
Nov 16, 2017 43.08        
Nov 15, 2017 42.84        
Nov 14, 2017 42.91        
Nov 13, 2017 43.31        
Nov 10, 2017 43.34        
Nov 9, 2017 43.31        
Nov 8, 2017 43.55        
Nov 7, 2017 43.76        
Nov 6, 2017 43.92        
Nov 3, 2017 43.86        
Nov 2, 2017 44.05        
Nov 1, 2017 44.25        
Oct 31, 2017 44.12        
Oct 30, 2017 43.80        
Oct 27, 2017 43.61        
Oct 26, 2017 43.08        
Oct 25, 2017 42.87        
Oct 24, 2017 42.71        
Oct 23, 2017 42.63        
Oct 20, 2017 42.63        
Oct 19, 2017 42.24        
Oct 18, 2017 42.26        
Oct 17, 2017 42.23        
Oct 16, 2017 42.22        
Oct 13, 2017 42.35        
Oct 12, 2017 42.32        
Oct 11, 2017 42.47        
Oct 10, 2017 42.45        
Oct 6, 2017 42.47        
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