Skip navigation

Mawer Global Small Cap Series A Fund Price History
 
Sort By: Effective Date(Click on a column heading to sort up or down)
Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Sep 27, 2016 14.18        
Sep 26, 2016 14.13        
Sep 23, 2016 14.16        
Sep 22, 2016 14.11        
Sep 21, 2016 14.08        
Sep 20, 2016 14.10        
Sep 19, 2016 14.08        
Sep 16, 2016 14.02        
Sep 15, 2016 14.02        
Sep 14, 2016 13.95        
Sep 13, 2016 13.93        
Sep 12, 2016 13.91        
Sep 9, 2016 13.92        
Sep 8, 2016 14.00        
Sep 7, 2016 14.00        
Sep 6, 2016 13.98        
Sep 2, 2016 13.99        
Sep 1, 2016 14.05        
Aug 31, 2016 13.94        
Aug 30, 2016 13.91        
Aug 29, 2016 13.84        
Aug 26, 2016 13.83        
Aug 25, 2016 13.80        
Aug 24, 2016 13.86        
Aug 23, 2016 13.82        
Aug 22, 2016 13.82        
Aug 19, 2016 13.78        
Aug 18, 2016 13.69        
Aug 17, 2016 13.63        
Aug 16, 2016 13.67        
Find Out More
•  Chart
•  Fund Profile
•  Company Profile
•  Fund Report
•  News
Click here to print this page

Back to top